de Mascoma Wealth Management Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 189 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	99
2026 Q1	US$ 170 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	105
2025 Q4	US$ 164 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	101
2025 Q3	US$ 165 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	105
2025 Q2	US$ 154 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	100
2025 Q1	US$ 145 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	106
2024 Q4	US$ 161 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	106
2024 Q3	US$ 160 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	105
2024 Q2	US$ 148 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	109
2024 Q1	US$ 155 mil	Manter	10.217	–	–	0,04%	109
2023 Q4	US$ 149 mil	Vender	10.217 -500	-5%	-US$ 6,53 mil	0,04%	113
2023 Q3	US$ 138 mil	Vender	10.717 -100	-0,9%	-US$ 1,37 mil	0,04%	118
2023 Q2	US$ 153 mil	Manter	10.817	–	–	0,05%	119
2023 Q1	US$ 140 mil	Manter	10.817	–	–	0,04%	138
2022 Q4	US$ 143 mil	Manter	10.817	–	–	0,05%	134
2022 Q3	US$ 136 mil	Manter	10.817	–	–	0,05%	135
2022 Q2	US$ 151 mil	Manter	10.817	–	–	0,05%	133
2022 Q1	US$ 184 mil	Manter	10.817	–	–	0,06%	128
2021 Q4	US$ 212 mil	Manter	10.817	–	–	0,07%	106
2021 Q3	US$ 195 mil	Comprar	10.817 +100	+0,9%	+US$ 1,85 mil	0,08%	103
2021 Q2	US$ 203 mil	Manter	10.717	–	–	0,09%	100
2021 Q1	US$ 194 mil	Manter	10.717	–	–	0,08%	104
2020 Q4	US$ 173 mil	Comprar	+10.717	Nova	+US$ 157 mil	0,09%	90
2019 Q3	US$ 196 mil	Vender	14.228 -4.144	-23%	-US$ 57 mil	0,12%	77
2019 Q2	US$ 256 mil	Vender	18.372 -16.127	-47%	-US$ 224 mil	0,16%	66
2019 Q1	US$ 475 mil	Vender	34.499 -6.982	-17%	-US$ 94,8 mil	0,32%	41
2018 Q4	US$ 489 mil	Vender	41.481 -45.495	-52%	-US$ 630 mil	0,37%	35
2018 Q3	US$ 1,42 mi	Comprar	86.976 +15.830	+22%	+US$ 257 mil	0,94%	19
2018 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	71.146 +7.203	+11%	+US$ 116 mil	0,79%	24
2018 Q1	US$ 995 mil	Comprar	63.943 +8.988	+16%	+US$ 145 mil	0,66%	25
2017 Q4	US$ 892 mil	Comprar	54.955 +17.274	+46%	+US$ 274 mil	0,55%	25
2017 Q3	US$ 595 mil	Vender	37.681 -692	-2%	-US$ 10,2 mil	0,4%	34
2017 Q2	US$ 560 mil	Comprar	+38.373	Nova	+US$ 553 mil	0,38%	34

Outros fundos que detêm RVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,84% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em RVT no T2 2026

Mascoma Wealth Management manteve inalterada sua posição em Royce Value Trust (RVT) no T2 2026, com 10.217 ações avaliadas em US$ 189 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 99.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em RVT no T2 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,42 mi em T3 2018. 209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 10.217 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 189 mil.
Mascoma Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Royce Value Trust em T2 2026.
Royce Value Trust representou 0,04% da carteira de Mascoma Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 99.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T2 2017 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de Royce Value Trust de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,42 mi em T3 2018.
209 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.