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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 197 mil | 0,04% |
1.600
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
102
Royal Bank of Canada
RY
US$ 282 bi
| US$ 194 mil | 0,04% |
985
-98
| -9% | -US$ 20,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 187 mil | 0,03% |
1.920
-97
| -5% | -US$ 9,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,7 bi
| US$ 180 mil | 0,03% |
2.330
+1.005
| +76% | +US$ 78,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
105
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 178 mil | 0,03% |
1.227
-6
| -0,5% | -US$ 879 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 178 mil | 0,03% |
2.399
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
107
IBM
IBM
US$ 230 bi
| US$ 176 mil | 0,03% |
799
+4
| +0,5% | +US$ 950 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
108
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,13 bi
| US$ 175 mil | 0,03% |
10.217
| – | – |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
109
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,86 bi
| US$ 173 mil | 0,03% |
1.642
+789
| +92% | +US$ 83,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 161 mil | 0,03% |
528
-3
| -0,6% | -US$ 1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
111
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 159 mil | 0,03% |
448
-258
| -37% | -US$ 92,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
112
CSX Corp
CSX
US$ 93,3 bi
| US$ 158 mil | 0,03% |
3.397
+2.992
| +739% | +US$ 148 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
113
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 424 mi
| US$ 156 mil | 0,03% |
3.208
+2
| +0,1% | +US$ 102 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 151 mil | 0,03% |
1.012
-6
| -0,6% | -US$ 842 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
115
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 150 mil | 0,03% |
1.398
+133
| +11% | +US$ 15 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
116
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 148 mil | 0,03% |
1.165
-2
| -0,2% | -US$ 276 |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
UnitedHealth
UNH
US$ 358 bi
| US$ 146 mil | 0,03% |
397
-1
| -0,3% | -US$ 403 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
118
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51 bi
| US$ 146 mil | 0,03% |
638
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
119
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4 bi
| US$ 145 mil | 0,03% |
2.629
+3
| +0,1% | +US$ 179 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
120
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 905 mi
| US$ 143 mil | 0,03% |
3.600
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
121
GE Aerospace
GE
US$ 346 bi
| US$ 139 mil | 0,03% |
446
-4
| -0,9% | -US$ 1,39 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
122
Chevron
CVX
US$ 408 bi
| US$ 138 mil | 0,03% |
678
+380
| +128% | +US$ 74,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
123
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 138 mil | 0,03% |
1.046
-3
| -0,3% | -US$ 433 |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
124
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 137 mil | 0,02% |
1.088
+400
| +58% | +US$ 47,5 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
125
Waste Management
WM
US$ 93,4 bi
| US$ 136 mil | 0,02% |
665
-1
| -0,2% | -US$ 224 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.