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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 135 mil | 0,02% |
+354
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 134 mil | 0,02% |
492
+410
| +500% | +US$ 119 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
128
Deere & Co
DE
US$ 187 bi
| US$ 134 mil | 0,02% |
199
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
129
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,82 bi
| US$ 131 mil | 0,02% |
13.698
+933
| +7% | +US$ 10 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 130 mil | 0,02% |
198
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
131
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| US$ 126 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
132
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
353
-44
| -11% | -US$ 16,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
133
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 117 mil | 0,02% |
2.104
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
134
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,07 bi
| US$ 114 mil | 0,02% |
2.221
-1.250
| -36% | -US$ 66 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
135
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
725
-2
| -0,3% | -US$ 301 |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
136
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,5 bi
| US$ 112 mil | 0,02% |
1.626
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
137
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 111 mil | 0,02% |
481
-149
| -24% | -US$ 39,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
138
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
475
-2
| -0,4% | -US$ 413 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
+472
| Nova | +US$ 115 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
Lockheed Martin
LMT
US$ 141 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
214
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
141
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 109 mil | 0,02% |
415
-2
| -0,5% | -US$ 513 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
142
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 107 mil | 0,02% |
899
+286
| +47% | +US$ 36,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
143
Kinder Morgan
KMI
US$ 70,4 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
3.531
+32
| +0,9% | +US$ 1,02 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,86 bi
| US$ 106 mil | 0,02% |
773
-52
| -6% | -US$ 7,62 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 104 mil | 0,02% |
2.192
-709
| -24% | -US$ 35 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
146
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 99,4 mil | 0,02% |
252
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
147
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 98,2 mil | 0,02% |
1.916
+121
| +7% | +US$ 6,28 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
148
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 97,8 mil | 0,02% |
4.002
| – | – |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 97,7 mil | 0,02% |
1.588
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59 bi
| US$ 97,6 mil | 0,02% |
1.250
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.