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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cigna
CI
US$ 79,5 bi
| US$ 67,5 mil | 0,01% |
248
-5
| -2% | -US$ 1,41 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
177
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 67,1 mil | 0,01% |
518
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 67 mil | 0,01% |
535
+295
| +123% | +US$ 36,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
179
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
311
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 62,2 mil | 0,01% |
1.557
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
181
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 62,1 mil | 0,01% |
618
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 61,4 mil | 0,01% |
591
-22
| -4% | -US$ 2,42 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 60,7 mil | 0,01% |
418
-7
| -2% | -US$ 967 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
184
Agilent Technologies
A
US$ 50,2 bi
| US$ 59,4 mil | 0,01% |
345
+45
| +15% | +US$ 6,62 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
US$ 12 bi
| US$ 57 mil | 0,01% |
+1.475
| Nova | +US$ 70,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 144 bi
| US$ 57 mil | 0,01% |
702
-49
| -7% | -US$ 3,94 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
187
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 12,9 bi
| US$ 56,5 mil | 0,01% |
417
+62
| +17% | +US$ 8,34 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
188
3M
MMM
US$ 97,5 bi
| US$ 56 mil | 0,01% |
341
-1
| -0,3% | -US$ 171 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
189
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 3,9 bi
| US$ 55,8 mil | 0,01% |
669
-90
| -12% | -US$ 7,37 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
190
M&T Bank
MTB
US$ 31,9 bi
| US$ 55,3 mil | 0,01% |
254
+1
| +0,4% | +US$ 241 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
191
Applied Materials
AMAT
US$ 290 bi
| US$ 55,2 mil | 0,01% |
108
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
192
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 53,6 mil | 0,01% |
770
-33
| -4% | -US$ 2,48 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
193
Marriott International
MAR
US$ 110 bi
| US$ 50,9 mil | 0,01% |
143
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
194
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,83 bi
| US$ 50,3 mil | 0,01% |
845
-439
| -34% | -US$ 26,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,1 bi
| US$ 49,9 mil | 0,01% |
328
+103
| +46% | +US$ 15,6 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
196
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,4 bi
| US$ 48,4 mil | 0,01% |
510
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
197
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$ 3,66 bi
| US$ 48,1 mil | 0,01% |
1.075
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 46,3 mil | 0,01% |
1.684
+880
| +109% | +US$ 24,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 46,2 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
200
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 289 mi
| US$ 46,1 mil | 0,01% |
4.394
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.