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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cigna
CI
US$780억
| US$6.75만 | 0.01% |
248
-5
| -2% | -US$1.41천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
177
Citigroup
C
US$2054억
| US$6.71만 | 0.01% |
518
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
178
ConocoPhillips
COP
US$1791억
| US$6.7만 | 0.01% |
535
+295
| +123% | +US$3.66만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
179
Progressive
PGR
US$1308억
| US$6.45만 | 0.01% |
311
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$6.22만 | 0.01% |
519
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
181
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$6.21만 | 0.01% |
618
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
182
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$6.14만 | 0.01% |
591
-22
| -4% | -US$2.42천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
183
Merck
MRK
US$3477억
| US$6.07만 | 0.01% |
418
-7
| -2% | -US$967 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
184
Agilent Technologies
A
US$512억
| US$5.94만 | 0.01% |
345
+45
| +15% | +US$6.62천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
US$105억
| US$5.7만 | 0.01% |
+1,475
| 신규 | +US$7.01만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
186
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$5.7만 | 0.01% |
702
-49
| -7% | -US$3.94천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
187
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$5.65만 | 0.01% |
417
+62
| +17% | +US$8.34천 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
188
3M
MMM
US$891억
| US$5.6만 | 0.01% |
341
-1
| -0.3% | -US$171 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
189
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$40.7억
| US$5.58만 | 0.01% |
669
-90
| -12% | -US$7.37천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
190
M&T Bank
MTB
US$316억
| US$5.53만 | 0.01% |
254
+1
| +0.4% | +US$241 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
191
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$5.52만 | 0.01% |
108
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
192
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$5.36만 | 0.01% |
770
-33
| -4% | -US$2.48천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
193
Marriott International
MAR
US$1028억
| US$5.09만 | 0.01% |
143
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
194
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$5.03만 | 0.01% |
845
-439
| -34% | -US$2.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
195
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$4.99만 | 0.01% |
328
+103
| +46% | +US$1.56만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
196
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$4.84만 | 0.01% |
510
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
197
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.6억
| US$4.81만 | 0.01% |
1,075
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
198
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$681억
| US$4.63만 | 0.01% |
1,684
+880
| +109% | +US$2.45만 |
2026 Q2
1분기
|
|
199
Labcorp
LH
US$292억
| US$4.62만 | 0.01% |
150
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
200
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.74억
| US$4.61만 | 0.01% |
4,394
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.