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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 67.5 k | 0.01% |
248
-5
| -2% | -USD 1.41 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
177
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
518
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
178
ConocoPhillips
COP
USD 160 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
535
+295
| +123% | +USD 36.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
179
Progressive
PGR
USD 134 mil M
| USD 64.5 k | 0.01% |
311
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.2 mil M
| USD 62.2 k | 0.01% |
1,557
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
181
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 62.1 k | 0.01% |
618
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
182
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 61.4 k | 0.01% |
591
-22
| -4% | -USD 2.42 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
183
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 60.7 k | 0.01% |
418
-7
| -2% | -USD 967 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
184
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 59.4 k | 0.01% |
345
+45
| +15% | +USD 6.62 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 57 k | 0.01% |
+1,475
| Nuevas | +USD 70.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
186
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 57 k | 0.01% |
702
-49
| -7% | -USD 3.94 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
187
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 56.5 k | 0.01% |
417
+62
| +17% | +USD 8.34 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
188
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
341
-1
| -0.3% | -USD 171 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
189
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3927 M
| USD 55.8 k | 0.01% |
669
-90
| -12% | -USD 7.37 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
190
M&T Bank
MTB
USD 31.7 mil M
| USD 55.3 k | 0.01% |
254
+1
| +0.4% | +USD 241 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
191
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 55.2 k | 0.01% |
108
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
192
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 53.6 k | 0.01% |
770
-33
| -4% | -USD 2.48 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
193
Marriott International
MAR
USD 110 mil M
| USD 50.9 k | 0.01% |
143
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
194
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6834 M
| USD 50.3 k | 0.01% |
845
-439
| -34% | -USD 26.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
195
Intercontinental Exchange
ICE
USD 98.6 mil M
| USD 49.9 k | 0.01% |
328
+103
| +46% | +USD 15.6 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
196
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 48.4 k | 0.01% |
510
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
197
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3676 M
| USD 48.1 k | 0.01% |
1,075
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
198
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 46.3 k | 0.01% |
1,684
+880
| +109% | +USD 24.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
199
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 46.2 k | 0.01% |
150
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
200
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
USD 290 M
| USD 46.1 k | 0.01% |
4,394
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.