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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 67.469 $ | 0,01 % |
248
-5
| -2 % | -1.409 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
177
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 67.071 $ | 0,01 % |
518
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
178
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 66.955 $ | 0,01 % |
535
+295
| +123 % | +36.552 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
179
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 64.473 $ | 0,01 % |
311
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
180
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 62.192 $ | 0,01 % |
519
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
181
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 62.140 $ | 0,01 % |
618
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
182
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 61.417 $ | 0,01 % |
591
-22
| -4 % | -2.415 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
183
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 60.740 $ | 0,01 % |
418
-7
| -2 % | -967 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
184
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 59.447 $ | 0,01 % |
345
+45
| +15 % | +6.625 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
185
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 57.009 $ | 0,01 % |
+1.475
| Neu | +70.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
186
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 56.974 $ | 0,01 % |
702
-49
| -7 % | -3.942 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
187
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 56.479 $ | 0,01 % |
417
+62
| +17 % | +8.343 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
188
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 55.975 $ | 0,01 % |
341
-1
| -0,3 % | -171 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
189
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,95 Mrd. $
| 55.784 $ | 0,01 % |
669
-90
| -12 % | -7.368 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
190
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 55.332 $ | 0,01 % |
254
+1
| +0,4 % | +241 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
191
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 55.229 $ | 0,01 % |
108
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
192
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 53.577 $ | 0,01 % |
770
-33
| -4 % | -2.480 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
193
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 50.861 $ | 0,01 % |
143
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
194
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 50.286 $ | 0,01 % |
845
-439
| -34 % | -26.244 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
195
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 49.866 $ | 0,01 % |
328
+103
| +46 % | +15.555 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
196
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 48.445 $ | 0,01 % |
510
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
197
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,61 Mrd. $
| 48.106 $ | 0,01 % |
1.075
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
198
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 46.259 $ | 0,01 % |
1.684
+880
| +109 % | +24.482 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
199
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 46.217 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
200
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
276 Mio. $
| 46.090 $ | 0,01 % |
4.394
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .