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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 35.055 $ | 0,01 % |
598
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
227
McKesson
MCK
123 Mrd. $
| 35.006 $ | 0,01 % |
41
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
228
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,79 Mrd. $
| 33.740 $ | 0,01 % |
4.070
-1.636
| -29 % | -14.577 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
229
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 33.449 $ | 0,01 % |
415
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
230
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 33.389 $ | 0,01 % |
+393
| Neu | +33.780 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
231
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
| 32.901 $ | 0,01 % |
411
-6
| -1 % | -519 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
232
State Street
STT
46,9 Mrd. $
| 32.648 $ | 0,01 % |
187
-2
| -1 % | -370 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
233
Amphenol
APH
199 Mrd. $
| 32.540 $ | 0,01 % |
386
+24
| +7 % | +1.933 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
234
Ameriprise Financial
AMP
45,2 Mrd. $
| 32.495 $ | 0,01 % |
66
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
235
Honeywell
HON
72,7 Mrd. $
| 32.274 $ | 0,01 % |
153
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
236
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 32.205 $ | 0,01 % |
645
+312
| +94 % | +15.640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| 32.054 $ | 0,01 % |
1.008
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
238
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 30.795 $ | 0,01 % |
135
-10
| -7 % | -2.507 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
239
MetLife
MET
64,6 Mrd. $
| 30.508 $ | 0,01 % |
324
-3
| -0,9 % | -286 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
240
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,6 Mrd. $
| 29.779 $ | 0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
241
Comcast
CMCSA
87 Mrd. $
| 29.768 $ | 0,01 % |
1.368
-20
| -1 % | -490 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
242
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 29.172 $ | 0,01 % |
536
+2
| +0,4 % | +111 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
243
Elevance Health
ELV
91,7 Mrd. $
| 29.162 $ | 0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
244
Advanced Micro Devices
AMD
825 Mrd. $
| 28.141 $ | 0,01 % |
46
-3
| -6 % | -1.543 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
245
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 26.696 $ | ﹤0,01 % |
+943
| Neu | +27.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
246
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 26.681 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
247
TE Connectivity
TEL
62,7 Mrd. $
| 26.596 $ | ﹤0,01 % |
126
+11
| +10 % | +2.275 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
248
Emcor
EME
28,4 Mrd. $
| 26.407 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +26.983 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
267 Mrd. $
| 26.222 $ | ﹤0,01 % |
66
-4
| -6 % | -1.423 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
250
Beta Technologies Inc
BETA
6,63 Mrd. $
| 26.144 $ | ﹤0,01 % |
1.183
+48
| +4 % | +1.007 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .