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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 26.065 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
252
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
| 25.942 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
253
Aon
AON
71,9 Mrd. $
| 25.463 $ | ﹤0,01 % |
92
-2
| -2 % | -676 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
254
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 25.210 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
255
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 24.398 $ | ﹤0,01 % |
214
+39
| +22 % | +4.778 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
256
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 23.862 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
257
Tractor Supply
TSCO
19,5 Mrd. $
| 23.559 $ | ﹤0,01 % |
753
-13
| -2 % | -427 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
258
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,77 Mrd. $
| 23.514 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
259
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
6,01 Mrd. $
| 23.131 $ | ﹤0,01 % |
505
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,1 Mrd. $
| 23.130 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
261
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 23.077 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
262
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 22.629 $ | ﹤0,01 % |
150
-25
| -14 % | -3.460 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
263
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 22.570 $ | ﹤0,01 % |
120
-7
| -6 % | -1.487 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
264
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
| 22.535 $ | ﹤0,01 % |
422
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
265
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
| 22.236 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +23.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
Cleveland-Cliffs
CLF
7,06 Mrd. $
| 22.020 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +22.695 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
267
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 22.020 $ | ﹤0,01 % |
210
-8
| -4 % | -820 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
268
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 21.975 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
269
Rockwell Automation
ROK
43,4 Mrd. $
| 21.767 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
270
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,57 Mrd. $
| 21.561 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
271
AstraZeneca
AZN
294 Mrd. $
| 21.314 $ | ﹤0,01 % |
132
-2
| -1 % | -333 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
272
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 20.545 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
273
Travelers Companies
TRV
80,8 Mrd. $
| 20.321 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
229 Mrd. $
| 20.121 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
14,7 Mrd. $
| 20.102 $ | ﹤0,01 % |
+611
| Neu | +24.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .