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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
| 15.110 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
302
Seagate
STX
148 Mrd. $
| 14.757 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
303
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
| 14.565 $ | ﹤0,01 % |
52
-1
| -2 % | -277 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
304
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 14.498 $ | ﹤0,01 % |
251
+16
| +7 % | +999 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
305
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,68 Mrd. $
| 14.470 $ | ﹤0,01 % |
351
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
306
BorgWarner
BWA
10,4 Mrd. $
| 14.426 $ | ﹤0,01 % |
+240
| Neu | +15.481 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
Reddit
RDDT
17,6 Mrd. $
| 14.244 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
308
Marsh
MRSH
95,4 Mrd. $
| 14.171 $ | ﹤0,01 % |
83
-2
| -2 % | -366 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
309
Analog Devices
ADI
202 Mrd. $
| 13.885 $ | ﹤0,01 % |
35
-3
| -8 % | -1.130 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
310
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 13.569 $ | ﹤0,01 % |
74
-8
| -10 % | -1.352 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
311
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,19 Mrd. $
| 13.497 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
312
Conagra Brands
CAG
6,96 Mrd. $
| 13.440 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +14.988 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
Brunswick
BC
4,88 Mrd. $
| 12.848 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
314
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 12.783 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
315
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 12.744 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
316
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,44 Mrd. $
| 12.644 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
317
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 12.425 $ | ﹤0,01 % |
+2.500
| Neu | +15.595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 12.305 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
319
Lowe's Companies
LOW
117 Mrd. $
| 12.163 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
320
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
| 12.086 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
321
Public Service Enterprise Group
PEG
37 Mrd. $
| 11.785 $ | ﹤0,01 % |
175
+170
| +3.400 % | +12.753 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
322
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
450 Mio. $
| 11.644 $ | ﹤0,01 % |
281
+3
| +1 % | +126 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
323
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
264 Mio. $
| 11.352 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
|
HONA
324
Honeywell Aerospace
HONA
48,9 Mrd. $
| 11.003 $ | ﹤0,01 % |
71
-82
| -54 % | -14.914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
325
Ford
F
48,9 Mrd. $
| 10.877 $ | ﹤0,01 % |
902
+12
| +1 % | +166 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .