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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 10.856 $ | ﹤0,01 % |
49
-15
| -23 % | -3.080 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
327
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 10.851 $ | ﹤0,01 % |
73
+25
| +52 % | +3.619 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
328
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 10.705 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
329
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 10.547 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
330
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 10.405 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
331
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12 Mrd. $
| 10.171 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
332
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
| 9.752 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
333
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
| 9.477 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
334
Fastenal
FAST
60,8 Mrd. $
| 9.213 $ | ﹤0,01 % |
186
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
335
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,49 Mrd. $
| 9.213 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
336
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 9.206 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
337
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 9.124 $ | ﹤0,01 % |
20
-1
| -5 % | -424 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
338
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 9.118 $ | ﹤0,01 % |
45
+10
| +29 % | +1.882 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
339
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,13 Mrd. $
| 9.118 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +10.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
166 Mio. $
| 9.047 $ | ﹤0,01 % |
108
-116
| -52 % | -10.725 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
341
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 8.948 $ | ﹤0,01 % |
48
+24
| +100 % | +4.077 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
342
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 8.888 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +1.536 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
343
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
| 8.883 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
344
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 8.728 $ | ﹤0,01 % |
282
+40
| +17 % | +1.109 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
345
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 8.699 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +1.564 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
346
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 8.596 $ | ﹤0,01 % |
+390
| Neu | +9.257 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
GE HealthCare
GEHC
37,2 Mrd. $
| 8.348 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
348
Tetra Tech
TTEK
10,3 Mrd. $
| 8.238 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
349
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
| 8.231 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +9.525 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
350
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 8.146 $ | ﹤0,01 % |
50
-9
| -15 % | -1.691 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .