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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,78 Mrd. $
| 19.756 $ | ﹤0,01 % |
+189
| Neu | +20.457 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
277
Packaging Corp of America
PKG
22,9 Mrd. $
| 19.258 $ | ﹤0,01 % |
84
-1
| -1 % | -240 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
278
Synchrony
SYF
24,5 Mrd. $
| 19.020 $ | ﹤0,01 % |
+268
| Neu | +20.389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Novartis
NVS
304 Mrd. $
| 18.962 $ | ﹤0,01 % |
133
+66
| +99 % | +10.011 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
280
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
| 18.877 $ | ﹤0,01 % |
178
-3
| -2 % | -327 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
281
Prudential Financial
PRU
40,2 Mrd. $
| 18.400 $ | ﹤0,01 % |
162
+158
| +3.950 % | +18.844 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
282
Fortis
FTS
30 Mrd. $
| 18.276 $ | ﹤0,01 % |
346
+255
| +280 % | +14.268 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
283
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 18.168 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
284
Broadridge
BR
20,2 Mrd. $
| 17.882 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
285
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,2 Mrd. $
| 17.534 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
286
Palantir
PLTR
442 Mrd. $
| 17.209 $ | ﹤0,01 % |
92
+65
| +241 % | +10.359 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 16.995 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
288
NiSource
NI
21,4 Mrd. $
| 16.965 $ | ﹤0,01 % |
+435
| Neu | +18.696 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
289
Constellation Energy
CEG
93 Mrd. $
| 16.511 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
290
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 16.397 $ | ﹤0,01 % |
213
+1
| +0,5 % | +84 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
291
Otis Worldwide
OTIS
28,8 Mrd. $
| 16.080 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
292
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
| 16.057 $ | ﹤0,01 % |
188
-1
| -0,5 % | -88 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
293
Micron Technology
MU
1 Bio. $
| 15.977 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 15.846 $ | ﹤0,01 % |
254
-6
| -2 % | -379 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
295
Xerox
XRX
195 Mio. $
| 15.825 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +15.256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
296
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
| 15.800 $ | ﹤0,01 % |
328
+310
| +1.722 % | +15.828 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 15.669 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
298
Ecolab
ECL
85 Mrd. $
| 15.651 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
299
VanEck Gold Miners ETF
GDX
23,7 Mrd. $
| 15.365 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
300
Evergy
EVRG
19,8 Mrd. $
| 15.139 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +15.995 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .