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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
+189
| 신규 | +US$2.05만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
Packaging Corp of America
PKG
US$227억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
84
-1
| -1% | -US$240 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
278
Synchrony
SYF
US$233억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+268
| 신규 | +US$2.04만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Novartis
NVS
US$3083억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
133
+66
| +99% | +US$1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
280
eBay
EBAY
US$531억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
178
-3
| -2% | -US$327 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
281
Prudential Financial
PRU
US$419억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
162
+158
| +3,950% | +US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
282
Fortis
FTS
US$307억
| US$1.83만 | ﹤0.01% |
346
+255
| +280% | +US$1.43만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
283
Snap-on
SNA
US$193억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
284
Broadridge
BR
US$218억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
285
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$108억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
286
Palantir
PLTR
US$4068억
| US$1.72만 | ﹤0.01% |
92
+65
| +241% | +US$1.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
288
NiSource
NI
US$216억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
+435
| 신규 | +US$1.87만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
289
Constellation Energy
CEG
US$949억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
290
General Motors
GM
US$753억
| US$1.64만 | ﹤0.01% |
213
+1
| +0.5% | +US$84 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
291
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
292
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
188
-1
| -0.5% | -US$88 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
293
Micron Technology
MU
US$8204억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
294
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1284억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
254
-6
| -2% | -US$379 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
295
Xerox
XRX
US$1.42억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$1.53만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
GSK
GSK
US$1027억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
328
+310
| +1,722% | +US$1.58만 |
2026 Q2
1분기
|
|
297
Target
TGT
US$735억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
298
Ecolab
ECL
US$860억
| US$1.57만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
299
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$267억
| US$1.54만 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
300
Evergy
EVRG
US$207억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
+193
| 신규 | +US$1.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.