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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Danaher
DHR
US$1623억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
49
-15
| -23% | -US$3.08천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
327
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
73
+25
| +52% | +US$3.62천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
328
Deckers Outdoor
DECK
US$115억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
329
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$226억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
330
T. Rowe Price
TROW
US$230억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
331
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$123억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
332
Blackstone
BX
US$935억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
333
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$42.7억
| US$9.48천 | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
334
Fastenal
FAST
US$633억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
186
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
335
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.7억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
336
Hasbro
HAS
US$171억
| US$9.21천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
337
TSMC
TSM
US$2.05조
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -US$424 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
338
Arista Networks
ANET
US$2512억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
45
+10
| +29% | +US$1.88천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
339
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$44.9억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
+210
| 신규 | +US$1.03만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
340
State Street SPDR S&P Kensho Grid Innovation ETF
CNRG
US$1.61억
| US$9.05천 | ﹤0.01% |
108
-116
| -52% | -US$1.07만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
341
Coinbase
COIN
US$338억
| US$8.95천 | ﹤0.01% |
48
+24
| +100% | +US$4.08천 |
2026 Q2
1분기
|
|
342
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1361억
| US$8.89천 | ﹤0.01% |
17
+3
| +21% | +US$1.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
343
Zimmer Biomet
ZBH
US$198억
| US$8.88천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
344
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$8.73천 | ﹤0.01% |
282
+40
| +17% | +US$1.11천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
345
Sandisk
SNDK
US$1227억
| US$8.7천 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$1.56천 |
2026 Q2
1분기
|
|
346
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$112억
| US$8.6천 | ﹤0.01% |
+390
| 신규 | +US$9.26천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
347
GE HealthCare
GEHC
US$371억
| US$8.35천 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
348
Tetra Tech
TTEK
US$100억
| US$8.24천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
349
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$8.23천 | ﹤0.01% |
+180
| 신규 | +US$9.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
350
Booking.com
BKNG
US$1193억
| US$8.15천 | ﹤0.01% |
50
-9
| -15% | -US$1.69천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.