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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
TTM Technologies
TTMI
US$80.4억
| US$8.11천 | ﹤0.01% |
66
+41
| +164% | +US$5.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
352
Apple Hospitality REIT
APLE
US$46억
| US$8.08천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
353
Primoris Services
PRIM
US$37.6억
| US$8.05천 | ﹤0.01% |
108
+104
| +2,600% | +US$8.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
354
Hims & Hers Health
HIMS
US$46.2억
| US$7.95천 | ﹤0.01% |
267
+101
| +61% | +US$3.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
355
Ashland
ASH
US$34.5억
| US$7.81천 | ﹤0.01% |
+115
| 신규 | +US$8.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
356
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$7.72천 | ﹤0.01% |
156
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
357
Exelon
EXC
US$472억
| US$7.6천 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
358
Solventum
SOLV
US$151억
| US$7.49천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
359
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$57.6억
| US$7.43천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
360
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$7.38천 | ﹤0.01% |
183
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
361
L3Harris
LHX
US$506억
| US$7.34천 | ﹤0.01% |
31
-6
| -16% | -US$1.63천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
362
Dover
DOV
US$279억
| US$7.3천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
363
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$7.27천 | ﹤0.01% |
+320
| 신규 | +US$8.05천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
364
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$43억
| US$7.19천 | ﹤0.01% |
1,284
+1,140
| +792% | +US$7.27천 |
2026 Q2
1분기
|
|
365
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.2억
| US$7.17천 | ﹤0.01% |
71
-6
| -8% | -US$549 |
2026 Q2
1분기
|
|
366
Motorola Solutions
MSI
US$877억
| US$7.14천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
367
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.9억
| US$7.08천 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
368
KLA
KLAC
US$2050억
| US$7.02천 | ﹤0.01% |
36
+23
| +177% | +US$4.51천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
369
New York Times
NYT
US$114억
| US$7.01천 | ﹤0.01% |
+110
| 신규 | +US$7.63천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
370
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
371
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$233억
| US$6.82천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
372
Consolidated Edison
ED
US$443억
| US$6.75천 | ﹤0.01% |
66
+62
| +1,550% | +US$6.72천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
373
Hershey
HSY
US$348억
| US$6.62천 | ﹤0.01% |
42
-12
| -22% | -US$2.11천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
374
Centrus Energy
LEU
US$21.4억
| US$6.42천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$7.76천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
Cintas
CTAS
US$903억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
32
+4
| +14% | +US$795 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.