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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
FedEx Freight
FDXF
US$194억
| US$6.12천 | ﹤0.01% |
56
+30
| +115% | +US$4.1천 |
2026 Q2
1분기
|
|
377
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$18.7억
| US$5.95천 | ﹤0.01% |
122
-6
| -5% | -US$297 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
378
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$141억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
379
Exelixis
EXEL
US$172억
| US$5.84천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
380
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$141억
| US$5.71천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
381
Adobe
ADBE
US$921억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
23
-15
| -39% | -US$3.76천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
382
Sherwin-Williams
SHW
US$858억
| US$5.5천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
383
ASML
ASML
US$5812억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
384
Baker Hughes
BKR
US$474억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
98
+75
| +326% | +US$4.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
385
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$948억
| US$5.31천 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$5.29천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
386
Xcel Energy
XEL
US$514억
| US$5.29천 | ﹤0.01% |
75
-6
| -7% | -US$462 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
387
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$34.2억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
388
MongoDB
MDB
US$267억
| US$5.23천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
389
Microchip Technology
MCHP
US$328억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
66
-16
| -20% | -US$1.25천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
390
Shell
SHEL
US$2753억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
391
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| US$5.07천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
392
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$4.99천 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
US$147억
| US$4.72천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
394
Freeport-McMoran
FCX
US$865억
| US$4.69천 | ﹤0.01% |
67
-3
| -4% | -US$204 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
395
Qualcomm
QCOM
US$1857억
| US$4.6천 | ﹤0.01% |
25
-1
| -4% | -US$173 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
396
Viatris
VTRS
US$239억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
258
+136
| +111% | +US$2.3천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
397
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.33억
| US$4.45천 | ﹤0.01% |
+340
| 신규 | +US$4.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
398
Bank of New York Mellon
BNY
US$1017억
| US$4.34천 | ﹤0.01% |
30
-8
| -21% | -US$1.26천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
399
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.6억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
400
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.93억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
110
-180
| -62% | -US$7.08천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.