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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
FedEx Freight
FDXF
18,8 Mrd. $
| 6.125 $ | ﹤0,01 % |
56
+30
| +115 % | +4.105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
377
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 5.946 $ | ﹤0,01 % |
122
-6
| -5 % | -297 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
378
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 5.865 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
379
Exelixis
EXEL
16,9 Mrd. $
| 5.841 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
380
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 5.710 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
381
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
| 5.519 $ | ﹤0,01 % |
23
-15
| -39 % | -3.756 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
382
Sherwin-Williams
SHW
80,4 Mrd. $
| 5.496 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
383
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 5.435 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
384
Baker Hughes
BKR
54,8 Mrd. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
98
+75
| +326 % | +4.471 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
385
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
96 Mrd. $
| 5.308 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +5.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
386
Xcel Energy
XEL
51,2 Mrd. $
| 5.286 $ | ﹤0,01 % |
75
-6
| -7 % | -462 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
387
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,64 Mrd. $
| 5.247 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
388
MongoDB
MDB
28,4 Mrd. $
| 5.229 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
389
Microchip Technology
MCHP
42 Mrd. $
| 5.133 $ | ﹤0,01 % |
66
-16
| -20 % | -1.247 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
390
Shell
SHEL
309 Mrd. $
| 5.133 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
391
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
| 5.066 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
392
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 4.991 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
393
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| 4.723 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
394
Freeport-McMoran
FCX
89,7 Mrd. $
| 4.690 $ | ﹤0,01 % |
67
-3
| -4 % | -204 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
395
Qualcomm
QCOM
176 Mrd. $
| 4.601 $ | ﹤0,01 % |
25
-1
| -4 % | -173 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
396
Viatris
VTRS
21,9 Mrd. $
| 4.579 $ | ﹤0,01 % |
258
+136
| +111 % | +2.297 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
397
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
529 Mio. $
| 4.447 $ | ﹤0,01 % |
+340
| Neu | +4.885 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
398
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 4.339 $ | ﹤0,01 % |
30
-8
| -21 % | -1.257 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
399
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,27 Mrd. $
| 4.260 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
400
Bar Harbor Bankshares
BHB
678 Mio. $
| 4.252 $ | ﹤0,01 % |
110
-180
| -62 % | -7.081 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .