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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sturm, Ruger & Co
RGR
798 Mio. $
| 4.248 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
402
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 4.156 $ | ﹤0,01 % |
229
+88
| +62 % | +2.236 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
403
F&G Annuities & Life
FG
3,06 Mrd. $
| 4.076 $ | ﹤0,01 % |
+188
| Neu | +4.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
404
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 4.016 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
405
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,12 Mrd. $
| 3.942 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
406
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 3.927 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
407
Martin Marietta Materials
MLM
36,9 Mrd. $
| 3.838 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
408
Five Below
FIVE
13,2 Mrd. $
| 3.733 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +3.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 3.690 $ | ﹤0,01 % |
410
+318
| +346 % | +3.091 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
410
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 3.638 $ | ﹤0,01 % |
67
-30
| -31 % | -1.851 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
411
Autodesk
ADSK
54,7 Mrd. $
| 3.553 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
412
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 3.485 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +736 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
413
Wabtec
WAB
47,6 Mrd. $
| 3.446 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +569 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
414
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
| 3.329 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
415
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
| 3.326 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
416
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,21 Mrd. $
| 3.237 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
417
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 3.222 $ | ﹤0,01 % |
10
-10
| -50 % | -3.475 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
418
Hewlett Packard
HPE
59,4 Mrd. $
| 3.195 $ | ﹤0,01 % |
50
-20
| -29 % | -1.059 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
419
Monster Beverage
MNST
89,5 Mrd. $
| 3.163 $ | ﹤0,01 % |
76
-6
| -7 % | -278 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
420
Fortrea Holdings
FTRE
2,12 Mrd. $
| 2.993 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
421
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
| 2.988 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
MBGL
422
Mobility Global Inc
MBGL
6,28 Mrd. $
| 2.984 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +3.499 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
423
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
| 2.868 $ | ﹤0,01 % |
39
-2
| -5 % | -159 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
424
Phinia Inc
PHIN
2,48 Mrd. $
| 2.853 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +3.444 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Linde
LIN
237 Mrd. $
| 2.848 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -491 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .