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MWM
Mascoma Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.39億
週轉率
23.27%
1年估算報酬率
14.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.11%
1年估算報酬率
+14.31%
3年估算報酬率
+39.98%
5年估算報酬率
+37.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.39億
AUM 成長
+US$5551萬
(+11%)
資金流向
+US$1573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.68%
持股
636
新
121
增持
127
減碼
90
已平倉
27
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$322萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$258萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$250萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$182萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$35.1萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$25.8萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$25.4萬 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$16.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.22% |
| 2 | 科技 | 2.65% |
| 3 | 工業 | 0.94% |
| 4 | 金融 | 0.83% |
| 5 | 醫療保健 | 0.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$6.93億
| US$3,785 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
402
Avis
CAR
US$36.3億
| US$3,696 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$5,503 |
2026 Q2
0個季度
|
|
403
Linde
LIN
US$2298億
| US$3,633 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$506 |
2025 Q4
2個季度
|
|
404
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$3,579 | ﹤0.01% |
+246
| 新 | +US$3,472 |
2026 Q2
0個季度
|
|
405
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$3,579 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
406
Coinbase
COIN
US$457億
| US$3,509 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$4,332 |
2026 Q2
0個季度
|
|
407
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$3,471 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
408
Rivian
RIVN
US$180億
| US$3,470 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
409
Invesco Advantage Municipal Income Trust II
VKI
US$3.59億
| US$3,451 | ﹤0.01% |
364
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
410
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$4.95億
| US$3,392 | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
411
Garmin
GRMN
US$549億
| US$3,326 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
412
Corning
GLW
US$1137億
| US$3,321 | ﹤0.01% |
13
+1
| +8% | +US$182 |
2025 Q4
2個季度
|
|
413
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$3,305 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
414
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$3,276 | ﹤0.01% |
8
-257
| -97% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
415
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59億
| US$3,171 | ﹤0.01% |
+67
| 新 | +US$2,690 |
2026 Q2
0個季度
|
|
416
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$3,158 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
417
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$3,150 | ﹤0.01% |
27
+1
| +4% | +US$136 |
2025 Q4
2個季度
|
|
418
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$3,146 | ﹤0.01% |
+174
| 新 | +US$3,695 |
2026 Q2
0個季度
|
|
419
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$3,116 | ﹤0.01% |
41
+11
| +37% | +US$773 |
2026 Q1
1季度
|
|
420
American Tower
AMT
US$863億
| US$3,108 | ﹤0.01% |
19
-36
| -65% | -US$6,480 |
2021 Q3
19個季度
|
|
421
Olin
OLN
US$17.8億
| US$2,973 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
422
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8億
| US$2,931 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
423
Teradyne
TER
US$508億
| US$2,903 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
424
Uber
UBER
US$1437億
| US$2,886 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
425
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$2,880 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
ACM
AFIA
DF
NQWM
KWS
MLIC
CAM
WWMSC
Mascoma Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mascoma Wealth Management持有636個部位，價值US$5.39億，較前一季的US$4.84億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Mascoma Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增121項、增加127檔、減碼90檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共1,284股，價值US$7.67萬。 最大的一筆賣出是Fidelity High Dividend ETF，估計金額為US$35.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的93%上升，其次為科技和工業。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進1,284股，價值US$7.67萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$322萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity High Dividend ETF，估計減持了US$35.1萬。
- Mascoma Wealth Management於2026年第2季完全出清VanEck Merk Gold Trust，估計賣出金額為US$19.3萬。
- 在2026年第2季，Mascoma Wealth Management的投資組合規模為US$5.39億，前十大持股占65%。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季新增了121個部位，並平倉27個部位。
- Mascoma Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.39億。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。