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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$8.11억
| US$4.25천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
402
Resideo Technologies
REZI
US$33.6억
| US$4.16천 | ﹤0.01% |
229
+88
| +62% | +US$2.24천 |
2026 Q2
1분기
|
|
403
F&G Annuities & Life
FG
US$31.5억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
+188
| 신규 | +US$4.93천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
404
Garmin
GRMN
US$559억
| US$4.02천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
405
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$104억
| US$3.94천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
406
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.5억
| US$3.93천 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
407
Martin Marietta Materials
MLM
US$369억
| US$3.84천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
408
Five Below
FIVE
US$136억
| US$3.73천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$3.81천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
409
Haleon
HLN
US$400억
| US$3.69천 | ﹤0.01% |
410
+318
| +346% | +US$3.09천 |
2026 Q2
1분기
|
|
410
Realty Income
O
US$566억
| US$3.64천 | ﹤0.01% |
67
-30
| -31% | -US$1.85천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
411
Autodesk
ADSK
US$545억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
412
Applovin
APP
US$1327억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$736 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
413
Wabtec
WAB
US$509억
| US$3.45천 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$569 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
414
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
415
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.9억
| US$3.33천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
416
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.9억
| US$3.24천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
417
Carlisle Companies
CSL
US$152억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
10
-10
| -50% | -US$3.48천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
418
Hewlett Packard
HPE
US$669억
| US$3.2천 | ﹤0.01% |
50
-20
| -29% | -US$1.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
419
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$3.16천 | ﹤0.01% |
76
-6
| -7% | -US$278 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
420
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.2억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
421
Rivian
RIVN
US$189억
| US$2.99천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
MBGL
422
Mobility Global Inc
MBGL
US$74.5억
| US$2.98천 | ﹤0.01% |
+174
| 신규 | +US$3.5천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
423
Block Inc
XYZ
US$502억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
39
-2
| -5% | -US$159 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
424
Phinia Inc
PHIN
US$25.8억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
+48
| 신규 | +US$3.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
425
Linde
LIN
US$2412억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
6
-1
| -14% | -US$491 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.