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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Uber
UBER
US$1453억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
427
Datadog
DDOG
US$649억
| US$2.74천 | ﹤0.01% |
10
-6
| -38% | -US$1.48천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
428
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$183억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
429
Workday
WDAY
US$458억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$2.44천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
430
American Tower
AMT
US$877억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
16
-3
| -16% | -US$515 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
431
MakeMyTrip
MMYT
US$48.8억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
432
VF Corp
VFC
US$82.2억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
+183
| 신규 | +US$2.71천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
433
Quanta Services
PWR
US$891억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
434
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$2.57천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
435
Cognizant
CTSH
US$284억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$2.42천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
436
MaxLinear
MXL
US$50.7억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
27
-12
| -31% | -US$909 |
2026 Q2
1분기
|
|
437
Teradyne
TER
US$384억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
438
Standard Nuclear Inc
STDN
US$19.9억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
439
Olin
OLN
US$20억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
440
NRG Energy
NRG
US$205억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$2.89천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
441
Moody's
MCO
US$881억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
442
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
443
Diageo
DEO
US$564억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
26
-6
| -19% | -US$528 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
444
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.5억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
445
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$2.21천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
446
Keysight
KEYS
US$492억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
447
Delta Air Lines
DAL
US$604억
| US$2.17천 | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -US$170 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
448
TKO Group
TKO
US$145억
| US$2.16천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
449
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
450
Roper Technologies
ROP
US$467억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.