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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$1.53천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
477
Boeing
BA
US$1374억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
478
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
100
-10
| -9% | -US$175 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
479
Patterson-UTI
PTEN
US$38.1억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
+130
| 신규 | +US$1.43천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
480
Public Storage
PSA
US$628억
| US$1.41천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
481
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$1072만
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$1.46천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
482
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
23
-15
| -39% | -US$923 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
483
Prologis
PLD
US$1237억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
10
-1
| -9% | -US$140 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
484
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
485
Newmont
NEM
US$1247억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
486
Colgate-Palmolive
CL
US$780억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
487
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
488
Corteva
CTVA
US$81.2억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
15
-10
| -40% | -US$828 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
489
Capital One
COF
US$1178억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
490
Williams Companies
WMB
US$843억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
491
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
13
-4
| -24% | -US$353 |
2026 Q2
1분기
|
|
492
Cactus
WHD
US$47.8억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$1.15천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
493
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.2천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
494
SolarEdge
SEDG
US$16억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$1.33천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
495
Fortinet
FTNT
US$908억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
496
CME Group
CME
US$1106억
| US$1.05천 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$1.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
497
Southern Company
SO
US$1089억
| US$995 | ﹤0.01% |
12
-10
| -45% | -US$911 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
498
Archer Aviation
ACHR
US$36.3억
| US$994 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
499
Cadence Design Systems
CDNS
US$910억
| US$991 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
500
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$964 | ﹤0.01% |
7
-1
| -13% | -US$143 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.