에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dominion Energy
D
US$586억
| US$545 | ﹤0.01% |
9
-3
| -25% | -US$202 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
527
Targa Resources
TRGP
US$675억
| US$541 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
528
Oneok
OKE
US$583억
| US$512 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
529
Entergy
ETR
US$526억
| US$496 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
530
PayPal
PYPL
US$488억
| US$473 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$496 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
531
Atlas Energy Solutions
AESI
US$10.3억
| US$456 | ﹤0.01% |
38
+25
| +192% | +US$320 |
2026 Q2
1분기
|
|
532
Ventas
VTR
US$448억
| US$425 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$458 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
533
Vistra
VST
US$452억
| US$415 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$441 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
534
Semtech
SMTC
US$114억
| US$357 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
535
Vitesse Energy
VTS
US$7.71억
| US$351 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$347 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
536
Toast
TOST
US$183억
| US$319 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$354 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
537
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$138억
| US$312 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$375 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
538
Diodes
DIOD
US$36.9억
| US$290 | ﹤0.01% |
3
-35
| -92% | -US$3.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
539
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$47.1억
| US$249 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
540
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.2억
| US$245 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
541
Carlyle Group
CG
US$143억
| US$238 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$272 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
542
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$46.5억
| US$214 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$183 |
2026 Q2
1분기
|
|
543
Pentair
PNR
US$106억
| US$212 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$254 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
544
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$213억
| US$169 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
545
Etsy
ETSY
US$76.7억
| US$143 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
546
Kyndryl
KD
US$29.6억
| US$135 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +US$13 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
547
WisdomTree
WT
US$31.3억
| US$121 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$66 |
2026 Q2
1분기
|
|
548
Trade Desk
TTD
US$59.3억
| US$110 | ﹤0.01% |
9
-165
| -95% | -US$2.59천 |
2026 Q2
1분기
|
|
549
Avis
CAR
US$39.4억
| US$107 | ﹤0.01% |
1
-24
| -96% | -US$3.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
550
Trex
TREX
US$51.5억
| US$87 | ﹤0.01% |
2
-7
| -78% | -US$319 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.