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MWM
Mascoma Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 550 M
Rotación
27.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 16.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.93%
Posición
676
Nuevas
66
Aumentadas
119
Reducidas
139
Cerradas
119
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 1.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 723 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 467 k |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 341 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 316 k |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 281 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.98% |
| 2 | Tecnología | 2.91% |
| 3 | Industriales | 0.88% |
| 4 | Salud | 0.84% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dominion Energy
D
USD 59.4 mil M
| USD 545 | ﹤0.01% |
9
-3
| -25% | -USD 202 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Targa Resources
TRGP
USD 63.6 mil M
| USD 541 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Oneok
OKE
USD 56 mil M
| USD 512 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 496 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
530
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 473 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 496 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 689 M
| USD 456 | ﹤0.01% |
38
+25
| +192% | +USD 320 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
532
Ventas
VTR
USD 47.4 mil M
| USD 425 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 458 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 415 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 441 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
Semtech
SMTC
USD 11.1 mil M
| USD 357 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
535
Vitesse Energy
VTS
USD 650 M
| USD 351 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Toast
TOST
USD 19.5 mil M
| USD 319 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 354 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 14.1 mil M
| USD 312 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 375 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Diodes
DIOD
USD 4218 M
| USD 290 | ﹤0.01% |
3
-35
| -92% | -USD 3.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
539
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4824 M
| USD 249 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
540
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3607 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
Carlyle Group
CG
USD 13.9 mil M
| USD 238 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 272 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4481 M
| USD 214 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 183 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
543
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 212 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 26.6 mil M
| USD 169 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
545
Etsy
ETSY
USD 7611 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
546
Kyndryl
KD
USD 3716 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 13 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
547
WisdomTree
WT
USD 3267 M
| USD 121 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 66 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
Trade Desk
TTD
USD 7316 M
| USD 110 | ﹤0.01% |
9
-165
| -95% | -USD 2.59 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
Avis
CAR
USD 4442 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
1
-24
| -96% | -USD 3.36 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Trex
TREX
USD 5278 M
| USD 87 | ﹤0.01% |
2
-7
| -78% | -USD 319 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Mascoma Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management mantenía 676 posiciones por un valor de USD 550 M, un aumento de 2% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Mascoma Wealth Management muestra 66 nuevos, Aumentaron 119, 139 reducidas y 119 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones con un valor de USD 1.56 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Mascoma Wealth Management en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 21,160 acciones por un valor de USD 1.56 M.
- Mascoma Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Mascoma Wealth Management durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Mascoma Wealth Management cerró por completo su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 341 k.
- Las diez principales posiciones de Mascoma Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 550 M en T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abrió 66 posiciones nuevas y cerró 119 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Mascoma Wealth Management aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 550 M.
Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.