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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 545 $ | ﹤0,01 % |
9
-3
| -25 % | -202 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
527
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
528
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
529
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
Atlas Energy Solutions
AESI
1,08 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
38
+25
| +192 % | +320 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
532
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
533
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
534
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
535
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +347 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
538
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
3
-35
| -92 % | -3.249 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
539
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,59 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
540
Par Pacific Holdings
PARR
3,87 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
541
Carlyle Group
CG
13,8 Mrd. $
| 238 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
542
Solaris Energy Infrastructure
SEI
3,87 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -183 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
543
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +254 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
544
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
545
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
546
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +13 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
547
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +66 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
548
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
9
-165
| -95 % | -2.589 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
549
Avis
CAR
3,58 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
1
-24
| -96 % | -3.356 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
550
Trex
TREX
5,13 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
2
-7
| -78 % | -319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .