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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Dominion Energy
D
US$ 60,2 bi
| US$ 545 | ﹤0,01% |
9
-3
| -25% | -US$ 202 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
527
Targa Resources
TRGP
US$ 64,1 bi
| US$ 541 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
528
Oneok
OKE
US$ 56,4 bi
| US$ 512 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Entergy
ETR
US$ 53,7 bi
| US$ 496 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
530
PayPal
PYPL
US$ 48,9 bi
| US$ 473 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 496 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
531
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 690 mi
| US$ 456 | ﹤0,01% |
38
+25
| +192% | +US$ 320 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
532
Ventas
VTR
US$ 47,7 bi
| US$ 425 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 458 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
533
Vistra
VST
US$ 45,8 bi
| US$ 415 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 441 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
534
Semtech
SMTC
US$ 11,2 bi
| US$ 357 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
535
Vitesse Energy
VTS
US$ 656 mi
| US$ 351 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 347 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
536
Toast
TOST
US$ 19,6 bi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 354 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
537
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 14,5 bi
| US$ 312 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 375 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
538
Diodes
DIOD
US$ 4,19 bi
| US$ 290 | ﹤0,01% |
3
-35
| -92% | -US$ 3,25 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
539
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,85 bi
| US$ 249 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
540
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,64 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
541
Carlyle Group
CG
US$ 14,1 bi
| US$ 238 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 272 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
542
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,56 bi
| US$ 214 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 183 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
543
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 212 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 254 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
544
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 26,8 bi
| US$ 169 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
545
Etsy
ETSY
US$ 7,68 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
546
Kyndryl
KD
US$ 3,76 bi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
12
+1
| +9% | +US$ 13 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
547
WisdomTree
WT
US$ 3,27 bi
| US$ 121 | ﹤0,01% |
5
+3
| +150% | +US$ 66 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
548
Trade Desk
TTD
US$ 7,41 bi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
9
-165
| -95% | -US$ 2,59 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
549
Avis
CAR
US$ 4,46 bi
| US$ 107 | ﹤0,01% |
1
-24
| -96% | -US$ 3,36 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
550
Trex
TREX
US$ 5,31 bi
| US$ 87 | ﹤0,01% |
2
-7
| -78% | -US$ 319 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.