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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 550 mi
Giro
27,37%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,71%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+43,67%
Retorno est. (5 anos)
+37,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 550 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,93%
Posição
676
Nova
66
Aumentada
119
Reduzida
139
Encerrada
119
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 467 mil |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,98% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Bens industriais | 0,88% |
| 4 | Saúde | 0,84% |
| 5 | Financeiro | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Tutor Perini Cor
TPC
US$ 5,19 bi
| US$ 83 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 86 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
552
Conduent
CNDT
US$ 195 mi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
553
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 733 mi
| US$ 55 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 58 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
554
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 50 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
555
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 490 mi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
556
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
557
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
558
Arch Capital
ACGL
US$ 35,7 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 388 | – |
|
559
Ameren
AEE
US$ 31,8 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 226 | – |
|
560
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 586 | – |
|
561
Affirm
AFRM
US$ 22,1 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 734 | – |
|
562
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,62 bi
| – | – |
-88
| Encerrada | -US$ 6,13 mil | – |
|
563
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$ 825 mi
| – | – |
-67
| Encerrada | -US$ 3,17 mil | – |
|
564
Atmos Energy
ATO
US$ 29,8 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 1,72 mil | – |
|
565
Avery Dennison
AVY
US$ 14,2 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 487 | – |
|
566
Credicorp
BAP
US$ 29,3 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 1,56 mil | – |
|
567
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,9 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 698 | – |
|
568
Badger Meter
BMI
US$ 4,48 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 297 | – |
|
569
Brookfield
BN
US$ 91,5 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 1,53 mil | – |
|
570
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 91 | – |
|
571
Boot Barn
BOOT
US$ 4,12 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 493 | – |
|
572
Dutch Bros
BROS
US$ 4,95 bi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 718 | – |
|
573
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 52 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 1,1 mil | – |
|
574
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 1,22 mil | – |
|
575
CDW
CDW
US$ 21,4 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 422 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 676 posições avaliadas em US$ 550 mi, alta de 2% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 66 novas, 119 aumentaram, 139 reduções e 119 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 21.160 ações no valor de US$ 1,56 mi.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,08 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T3 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street Blackstone Senior Loan ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 341 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 64% de sua carteira de US$ 550 mi no T3 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 66 novas posições e encerrou 119 em T3 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 550 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.