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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Phillips 66
PSX
109 Mrd. $
| 1.532 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
477
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 1.488 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
478
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,35 Mrd. $
| 1.466 $ | ﹤0,01 % |
100
-10
| -9 % | -175 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
479
Patterson-UTI
PTEN
4,86 Mrd. $
| 1.420 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +1.427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
480
Public Storage
PSA
61,7 Mrd. $
| 1.414 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
13,5 Mio. $
| 1.379 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +1.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
Mondelez International
MDLZ
83,5 Mrd. $
| 1.330 $ | ﹤0,01 % |
23
-15
| -39 % | -923 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
483
Prologis
PLD
123 Mrd. $
| 1.298 $ | ﹤0,01 % |
10
-1
| -9 % | -140 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
484
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 1.294 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
485
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 1.269 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
486
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 1.194 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
487
SLB Ltd
SLB
78,8 Mrd. $
| 1.169 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
488
Corteva
CTVA
7,87 Mrd. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
15
-10
| -40 % | -828 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
489
Capital One
COF
129 Mrd. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
490
Williams Companies
WMB
89,3 Mrd. $
| 1.155 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
491
Medtronic
MDT
125 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
13
-4
| -24 % | -353 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
492
Cactus
WHD
5,25 Mrd. $
| 1.120 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
493
EQT Corp
EQT
34,5 Mrd. $
| 1.117 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
SolarEdge
SEDG
1,91 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
495
Fortinet
FTNT
95,6 Mrd. $
| 1.073 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
496
CME Group
CME
108 Mrd. $
| 1.048 $ | ﹤0,01 % |
4
-4
| -50 % | -1.055 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
497
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
12
-10
| -45 % | -911 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
498
Archer Aviation
ACHR
3,34 Mrd. $
| 994 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
499
Cadence Design Systems
CDNS
89,6 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
500
EOG Resources
EOG
84,4 Mrd. $
| 964 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -143 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .