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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Leidos
LDOS
16,9 Mrd. $
| 2.071 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +2.125 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
ADIG
452
ADI Global Distribution Inc
ADIG
1,42 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +2.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
Nasdaq
NDAQ
59,8 Mrd. $
| 2.024 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
| 2.023 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
455
ServiceNow
NOW
113 Mrd. $
| 2.010 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.843 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
Digital Realty Trust
DLR
68,2 Mrd. $
| 1.931 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
457
Fifth Third Bancorp
FITB
49,9 Mrd. $
| 1.922 $ | ﹤0,01 % |
38
-3
| -7 % | -167 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
458
Robinhood
HOOD
77,2 Mrd. $
| 1.913 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
459
Archer Daniels Midland
ADM
34 Mrd. $
| 1.905 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
460
Take-Two Interactive
TTWO
36,5 Mrd. $
| 1.868 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
461
Northern Trust
NTRS
30,9 Mrd. $
| 1.863 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -366 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
462
Norfolk Southern
NSC
76,6 Mrd. $
| 1.854 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
463
Corning
GLW
109 Mrd. $
| 1.845 $ | ﹤0,01 % |
12
-1
| -8 % | -159 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
464
Western Digital
WDC
130 Mrd. $
| 1.818 $ | ﹤0,01 % |
4
-9
| -69 % | -4.376 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
465
CBRE Group
CBRE
39,4 Mrd. $
| 1.799 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
466
Wolverine World Wide
WWW
1,78 Mrd. $
| 1.739 $ | ﹤0,01 % |
91
+88
| +2.933 % | +1.689 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
Versant Media Group
VSNT
4,5 Mrd. $
| 1.712 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
468
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 1.627 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
469
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 1.626 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -690 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
470
Dell
DELL
260 Mrd. $
| 1.614 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
471
Welltower
WELL
177 Mrd. $
| 1.612 $ | ﹤0,01 % |
7
-1
| -13 % | -236 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
Airbnb
ABNB
98,4 Mrd. $
| 1.607 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
473
Tyler Technologies
TYL
16,1 Mrd. $
| 1.593 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
474
Marathon Petroleum
MPC
120 Mrd. $
| 1.582 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
475
Amcor
AMCR
21,7 Mrd. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .