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MWM
Mascoma Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
23,27%
Retorno est. (1 ano)
14,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,11%
Retorno est. (1 ano)
+14,31%
Retorno est. (3 anos)
+39,98%
Retorno est. (5 anos)
+37,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 15,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,68%
Posição
636
Nova
121
Aumentada
127
Reduzida
90
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,82 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 351 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 258 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 163 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,22% |
| 2 | Tecnologia | 2,65% |
| 3 | Industriais | 0,94% |
| 4 | Financeiro | 0,83% |
| 5 | Saúde | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
452
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 2,03 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
454
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
455
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,42 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
456
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
122
-68
| -36% | -US$ 1,05 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
457
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
458
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
459
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
460
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
+59
| Nova | +US$ 1,74 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
461
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
462
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 39,8 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
463
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,83 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
464
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
8
+1
| +14% | +US$ 211 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
465
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
8
-1
| -11% | -US$ 277 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
466
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 1,73 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
468
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
469
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,78 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
470
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
471
Robinhood
HOOD
US$ 88,9 bi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,42 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
472
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| US$ 1,6 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
473
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
474
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 1,75 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
475
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,56 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Mascoma Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 636 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 11% em relação a US$ 484 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Mascoma Wealth Management mostra 121 novas, 127 aumentaram, 90 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 ações no valor de US$ 76,7 mil. A maior venda foi de Fidelity High Dividend ETF, estimada em US$ 351 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Mascoma Wealth Management no T2 2026 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 1.284 ações no valor de US$ 76,7 mil.
- Mascoma Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,22 mi.
- A maior redução de Mascoma Wealth Management em T2 2026 foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 351 mil.
- Mascoma Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Merk Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 193 mil.
- As dez maiores posições de Mascoma Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Mascoma Wealth Management abriu 121 novas posições e encerrou 27 em T2 2026.
- O valor da carteira de Mascoma Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.