Wir sind mit live!
Mehr erfahren
MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Uber
UBER
133 Mrd. $
| 2.740 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
427
Datadog
DDOG
96,6 Mrd. $
| 2.739 $ | ﹤0,01 % |
10
-6
| -38 % | -1.484 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
428
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,1 Mrd. $
| 2.666 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
429
Workday
WDAY
46,4 Mrd. $
| 2.666 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.439 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 2.619 $ | ﹤0,01 % |
16
-3
| -16 % | -515 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
431
MakeMyTrip
MMYT
4,09 Mrd. $
| 2.596 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
432
VF Corp
VFC
7,11 Mrd. $
| 2.573 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +2.711 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
433
Quanta Services
PWR
96,9 Mrd. $
| 2.570 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
434
Ross Stores
ROST
74,1 Mrd. $
| 2.567 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
435
Cognizant
CTSH
28,7 Mrd. $
| 2.527 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
436
MaxLinear
MXL
6,55 Mrd. $
| 2.438 $ | ﹤0,01 % |
27
-12
| -31 % | -909 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
437
Teradyne
TER
46,6 Mrd. $
| 2.405 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
438
Standard Nuclear Inc
STDN
2,02 Mrd. $
| 2.362 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +2.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
439
Olin
OLN
1,87 Mrd. $
| 2.325 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
440
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 2.296 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +2.894 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
441
Moody's
MCO
83,6 Mrd. $
| 2.271 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
442
Hilton Worldwide
HLT
79,7 Mrd. $
| 2.227 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
443
Diageo
DEO
50,7 Mrd. $
| 2.226 $ | ﹤0,01 % |
26
-6
| -19 % | -528 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
444
CRISPR Therapeutics
CRSP
5,37 Mrd. $
| 2.213 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
445
Simon Property Group
SPG
69,4 Mrd. $
| 2.208 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
446
Keysight
KEYS
56,8 Mrd. $
| 2.184 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
447
Delta Air Lines
DAL
54,1 Mrd. $
| 2.170 $ | ﹤0,01 % |
26
-2
| -7 % | -170 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
448
TKO Group
TKO
12,9 Mrd. $
| 2.157 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
449
Quest Diagnostics
DGX
27,6 Mrd. $
| 2.098 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
450
Roper Technologies
ROP
43,5 Mrd. $
| 2.096 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .