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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 904 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
502
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 889 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +490 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
503
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 863 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
504
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 853 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
505
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 846 $ | ﹤0,01 % |
11
-32
| -74 % | -2.569 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
506
Alcon
ALC
35,6 Mrd. $
| 842 $ | ﹤0,01 % |
13
+4
| +44 % | +277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
507
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 838 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
508
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
509
T-Mobile US
TMUS
180 Mrd. $
| 815 $ | ﹤0,01 % |
5
+4
| +400 % | +716 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
510
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
511
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 777 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
512
Ametek
AME
55,5 Mrd. $
| 743 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
513
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 716 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
514
Ciena
CIEN
39,8 Mrd. $
| 704 $ | ﹤0,01 % |
2
-1
| -33 % | -386 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
515
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
516
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
517
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +694 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
nVent Electric
NVT
18,5 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
4
-5
| -56 % | -785 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
519
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 639 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +715 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
520
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,84 Mrd. $
| 625 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
521
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 621 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +623 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
522
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 612 $ | ﹤0,01 % |
5
-12
| -71 % | -1.647 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 601 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
524
CRH
CRH
62 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
525
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 557 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .