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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.198 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
TTM Technologies
TTMI
7,94 Mrd. $
| 8.107 $ | ﹤0,01 % |
66
+41
| +164 % | +5.265 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
352
Apple Hospitality REIT
APLE
4,65 Mrd. $
| 8.080 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
353
Primoris Services
PRIM
3,74 Mrd. $
| 8.048 $ | ﹤0,01 % |
108
+104
| +2.600 % | +8.387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
354
Hims & Hers Health
HIMS
5,35 Mrd. $
| 7.954 $ | ﹤0,01 % |
267
+101
| +61 % | +3.100 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
355
Ashland
ASH
3,56 Mrd. $
| 7.811 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +8.117 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
356
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,9 Mrd. $
| 7.717 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
357
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 7.595 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
358
Solventum
SOLV
15,4 Mrd. $
| 7.493 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
359
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 7.433 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
360
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
859 Mio. $
| 7.380 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
361
L3Harris
LHX
50,5 Mrd. $
| 7.340 $ | ﹤0,01 % |
31
-6
| -16 % | -1.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
362
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 7.295 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
363
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
| 7.270 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +8.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,45 Mrd. $
| 7.190 $ | ﹤0,01 % |
1.284
+1.140
| +792 % | +7.271 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
365
e.l.f. Beauty
ELF
7,06 Mrd. $
| 7.169 $ | ﹤0,01 % |
71
-6
| -8 % | -549 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
366
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
| 7.136 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
367
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,09 Mrd. $
| 7.085 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
368
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 7.017 $ | ﹤0,01 % |
36
+23
| +177 % | +4.512 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
369
New York Times
NYT
11,5 Mrd. $
| 7.007 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +7.632 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
370
Builders FirstSource
BLDR
7,1 Mrd. $
| 6.955 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
371
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 6.822 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
372
Consolidated Edison
ED
43,9 Mrd. $
| 6.746 $ | ﹤0,01 % |
66
+62
| +1.550 % | +6.718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
373
Hershey
HSY
34,9 Mrd. $
| 6.620 $ | ﹤0,01 % |
42
-12
| -22 % | -2.114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
Centrus Energy
LEU
2,42 Mrd. $
| 6.417 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +7.763 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
375
Cintas
CTAS
88,6 Mrd. $
| 6.242 $ | ﹤0,01 % |
32
+4
| +14 % | +795 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .