에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
FedEx
FDX
US$748억
| US$1.51만 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
302
Seagate
STX
US$1130억
| US$1.48만 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
303
Texas Instruments
TXN
US$2734억
| US$1.46만 | ﹤0.01% |
52
-1
| -2% | -US$277 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
304
US Bancorp
USB
US$948억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
251
+16
| +7% | +US$999 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
305
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.5억
| US$1.45만 | ﹤0.01% |
351
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
306
BorgWarner
BWA
US$101억
| US$1.44만 | ﹤0.01% |
+240
| 신규 | +US$1.55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
Reddit
RDDT
US$185억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
308
Marsh
MRSH
US$987억
| US$1.42만 | ﹤0.01% |
83
-2
| -2% | -US$366 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$1894억
| US$1.39만 | ﹤0.01% |
35
-3
| -8% | -US$1.13천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
310
Accenture
ACN
US$1530억
| US$1.36만 | ﹤0.01% |
74
-8
| -10% | -US$1.35천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
311
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.7억
| US$1.35만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
312
Conagra Brands
CAG
US$72.7억
| US$1.34만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
Brunswick
BC
US$50.5억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
314
DT Midstream
DTM
US$123억
| US$1.28만 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
315
Nike
NKE
US$579억
| US$1.27만 | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
316
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16억
| US$1.26만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
317
Goodyear
GT
US$11.6억
| US$1.24만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$1.56만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$948억
| US$1.23만 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
319
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$1.22만 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
320
First Solar
FSLR
US$193억
| US$1.21만 | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
321
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$1.18만 | ﹤0.01% |
175
+170
| +3,400% | +US$1.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
322
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
US$4.29억
| US$1.16만 | ﹤0.01% |
281
+3
| +1% | +US$126 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
323
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.75억
| US$1.14만 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
|
HONA
324
Honeywell Aerospace
HONA
US$524억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
71
-82
| -54% | -US$1.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
325
Ford
F
US$488억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
902
+12
| +1% | +US$166 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.