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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
DTE Energy
DTE
US$290억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
252
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
280
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
253
Aon
AON
US$717억
| US$2.55만 | ﹤0.01% |
92
-2
| -2% | -US$676 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
254
Goldman Sachs
GS
US$2629억
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
255
Duke Energy
DUK
US$1009억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
214
+39
| +22% | +US$4.78천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
256
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
257
Tractor Supply
TSCO
US$188억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
753
-13
| -2% | -US$427 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
258
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.7억
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
466
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
259
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.9억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
505
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
260
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
261
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.6억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
262
SpaceX
SPCX
US$1.9조
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
150
-25
| -14% | -US$3.46천 |
2026 Q2
1분기
|
|
263
Morgan Stanley
MS
US$2965억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
120
-7
| -6% | -US$1.49천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
264
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$2.25만 | ﹤0.01% |
422
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
265
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$2.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
266
Cleveland-Cliffs
CLF
US$72.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$2.27만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
210
-8
| -4% | -US$820 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
268
Parker-Hannifin
PH
US$1203억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
269
Rockwell Automation
ROK
US$446억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
270
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$15.9억
| US$2.16만 | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
271
AstraZeneca
AZN
US$2868억
| US$2.13만 | ﹤0.01% |
132
-2
| -1% | -US$333 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
272
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211억
| US$2.05만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
273
Travelers Companies
TRV
US$825억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
275
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
+611
| 신규 | +US$2.48만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.