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MWM
Mascoma Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.5억
회전율
27.37%
1년 추정 수익률
8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.71%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+43.67%
5년 예상 수익률
+37.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.5억
AUM 성장
+US$1080만
(+2%)
자금 흐름
+US$1646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.93%
보유액
676
신규
66
증가
119
축소
139
청산됨
119
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$208만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$207만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$160만 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$124만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$46.7만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$34.1만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$31.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$28.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.98% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 산업재 | 0.88% |
| 4 | 헬스케어 | 0.84% |
| 5 | 금융 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Kroger
KR
US$418억
| US$3.51만 | 0.01% |
598
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
227
McKesson
MCK
US$1273억
| US$3.5만 | 0.01% |
41
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
228
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$3.37만 | 0.01% |
4,070
-1,636
| -29% | -US$1.46만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
229
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$3.34만 | 0.01% |
415
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
230
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$3.34만 | 0.01% |
+393
| 신규 | +US$3.38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$3.29만 | 0.01% |
411
-6
| -1% | -US$519 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
232
State Street
STT
US$472억
| US$3.26만 | 0.01% |
187
-2
| -1% | -US$370 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
233
Amphenol
APH
US$1932억
| US$3.25만 | 0.01% |
386
+24
| +7% | +US$1.93천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
234
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$3.25만 | 0.01% |
66
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
235
Honeywell
HON
US$706억
| US$3.23만 | 0.01% |
153
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
236
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$3.22만 | 0.01% |
645
+312
| +94% | +US$1.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
237
Halliburton
HAL
US$279억
| US$3.21만 | 0.01% |
1,008
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
238
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$726억
| US$3.08만 | 0.01% |
135
-10
| -7% | -US$2.51천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
239
MetLife
MET
US$645억
| US$3.05만 | 0.01% |
324
-3
| -0.9% | -US$286 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
240
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$2.98만 | 0.01% |
101
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
241
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$2.98만 | 0.01% |
1,368
-20
| -1% | -US$490 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
242
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$2.92만 | 0.01% |
536
+2
| +0.4% | +US$111 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
243
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$2.92만 | 0.01% |
75
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
244
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$2.81만 | 0.01% |
46
-3
| -6% | -US$1.54천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
245
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.3억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
+943
| 신규 | +US$2.76만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
247
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
126
+11
| +10% | +US$2.28천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
248
Emcor
EME
US$289억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
+35
| 신규 | +US$2.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
Palo Alto Networks
PANW
US$2637억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
66
-4
| -6% | -US$1.42천 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
250
Beta Technologies Inc
BETA
US$54.8억
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
1,183
+48
| +4% | +US$1.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Mascoma Wealth Management 측은 US$5.5억 상당의 676개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 119개 증가, 139개 감소 및 119개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 21,160주를 보유했으며 가치는 US$156만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$156만 상당의 21,160주를 매수했어요.
- Mascoma Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 State Street Blackstone Senior Loan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.5억 중 64% 비중을 차지해요.
- Mascoma Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 119개를 청산했어요.
- Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$5.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.