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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 134.817 $ | 0,02 % |
+354
| Neu | +138.435 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 133.888 $ | 0,02 % |
492
+410
| +500 % | +119.214 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
128
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 133.638 $ | 0,02 % |
199
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
129
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 131.088 $ | 0,02 % |
13.698
+933
| +7 % | +9.993 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
130
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 130.029 $ | 0,02 % |
198
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
131
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| 126.000 $ | 0,02 % |
3.000
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
132
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 117.136 $ | 0,02 % |
353
-44
| -11 % | -16.337 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
133
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 116.813 $ | 0,02 % |
526
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
134
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 113.579 $ | 0,02 % |
2.221
-1.250
| -36 % | -66.016 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
135
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 112.448 $ | 0,02 % |
725
-2
| -0,3 % | -301 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
136
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
| 112.292 $ | 0,02 % |
542
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
137
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 111.082 $ | 0,02 % |
481
-149
| -24 % | -39.218 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
138
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 109.046 $ | 0,02 % |
475
-2
| -0,4 % | -413 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
139
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 109.046 $ | 0,02 % |
+472
| Neu | +115.178 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
140
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 108.980 $ | 0,02 % |
214
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
141
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 108.560 $ | 0,02 % |
415
-2
| -0,5 % | -513 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
142
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 106.657 $ | 0,02 % |
899
+286
| +47 % | +36.212 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
143
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 106.451 $ | 0,02 % |
3.531
+32
| +0,9 % | +1.015 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
144
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 106.450 $ | 0,02 % |
773
-52
| -6 % | -7.621 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
145
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 103.813 $ | 0,02 % |
2.192
-709
| -24 % | -34.961 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
146
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 99.406 $ | 0,02 % |
252
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
147
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 98.159 $ | 0,02 % |
1.916
+121
| +7 % | +6.285 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
148
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 97.771 $ | 0,02 % |
4.002
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
149
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 97.662 $ | 0,02 % |
1.588
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 97.625 $ | 0,02 % |
1.250
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .