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MWM

Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 550 Mio. $ Umschlag 27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,08 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+2,07 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,6 Mio. $
4
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,34 Mio. $
5
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+722.658 $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+467.192 $
3
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+341.256 $
4
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+315.541 $
5
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+281.419 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,98 %
2 Technologie 2,91 %
3 Industrie 0,88 %
4 Gesundheitswesen 0,84 %
5 Finanzwesen 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
101
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,6 Mrd. $
196.928 $ 0,04 %
1.600
– –
2022 Q1
18 Quartale
RY-Symbol
102
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
193.641 $ 0,04 %
985
-98
-9 % -20.387 $
2025 Q3
4 Quartale
AOA-Symbol
103
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
186.763 $ 0,03 %
1.920
-97
-5 % -9.502 $
2021 Q3
20 Quartale
VCSH-Symbol
104
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
179.993 $ 0,03 %
2.330
+1.005
+76 % +78.710 $
2021 Q3
20 Quartale
PG-Symbol
105
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
178.259 $ 0,03 %
1.227
-6
-0,5 % -879 $
2016 Q4
39 Quartale
EEMV-Symbol
106
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
177.646 $ 0,03 %
2.399
– –
2021 Q3
20 Quartale
IBM-Symbol
107
IBM
IBM
240 Mrd. $
175.752 $ 0,03 %
799
+4
+0,5 % +950 $
2016 Q4
39 Quartale
RVT-Symbol
108
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
175.017 $ 0,03 %
10.217
– –
2017 Q2
37 Quartale
TBLL-Symbol
109
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,66 Mrd. $
173.330 $ 0,03 %
1.642
+789
+92 % +83.355 $
2025 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
110
American Express
AXP
212 Mrd. $
160.565 $ 0,03 %
528
-3
-0,6 % -1.002 $
2021 Q3
20 Quartale
TSLA-Symbol
111
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
158.955 $ 0,03 %
448
-258
-37 % -92.331 $
2021 Q3
20 Quartale
CSX-Symbol
112
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
157.994 $ 0,03 %
3.397
+2.992
+739 % +148.353 $
2021 Q3
20 Quartale
XJH-Symbol
113
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
404 Mio. $
156.471 $ 0,03 %
3.208
+2
+0,1 % +102 $
2021 Q1
22 Quartale
GILD-Symbol
114
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
150.839 $ 0,03 %
1.012
-6
-0,6 % -842 $
2021 Q3
20 Quartale
CSCO-Symbol
115
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
150.467 $ 0,03 %
1.398
+133
+11 % +14.984 $
2021 Q1
22 Quartale
PEP-Symbol
116
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
147.629 $ 0,03 %
1.165
-2
-0,2 % -276 $
2016 Q4
39 Quartale
UNH-Symbol
117
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
145.731 $ 0,03 %
397
-1
-0,3 % -403 $
2020 Q4
23 Quartale
IVE-Symbol
118
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
145.643 $ 0,03 %
638
– –
2022 Q1
18 Quartale
IFRA-Symbol
119
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
144.683 $ 0,03 %
2.629
+3
+0,1 % +179 $
2021 Q1
22 Quartale
NUDM-Symbol
120
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
142.956 $ 0,03 %
3.600
– –
2024 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
121
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
139.293 $ 0,03 %
446
-4
-0,9 % -1.386 $
2021 Q3
20 Quartale
CVX-Symbol
122
Chevron
CVX
457 Mrd. $
138.454 $ 0,03 %
678
+380
+128 % +74.824 $
2021 Q3
20 Quartale
TJX-Symbol
123
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
138.428 $ 0,03 %
1.046
-3
-0,3 % -433 $
2017 Q2
37 Quartale
VGT-Symbol
124
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
136.729 $ 0,02 %
1.088
+400
+58 % +47.530 $
2020 Q4
23 Quartale
WM-Symbol
125
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
135.607 $ 0,02 %
665
-1
-0,2 % -224 $
2021 Q3
20 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
  • Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
  • Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .