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MWM
Mascoma Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
550 Mio. $
Umschlag
27,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
550 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
+16,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,93 %
Position
676
Neu
66
Aufgestockt
119
Reduziert
139
Geschlossen
119
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+722.658 $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+467.192 $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+341.256 $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+315.541 $ |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+281.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,98 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Industrie | 0,88 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,84 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 361.758 $ | 0,07 % |
858
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
77
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 355.844 $ | 0,06 % |
6.800
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
78
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 316.100 $ | 0,06 % |
1.194
-9
| -0,7 % | -2.374 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
79
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 312.652 $ | 0,06 % |
5.104
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
80
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
764 Mio. $
| 305.113 $ | 0,06 % |
4.474
+9
| +0,2 % | +617 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
81
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 299.278 $ | 0,05 % |
2.489
-99
| -4 % | -10.098 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
82
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 286.180 $ | 0,05 % |
3.796
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
83
Casella Waste Systems
CWST
6,21 Mrd. $
| 276.404 $ | 0,05 % |
3.440
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
84
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,14 Mrd. $
| 262.604 $ | 0,05 % |
12.277
+25
| +0,2 % | +567 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
85
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 254.987 $ | 0,05 % |
2.632
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
86
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 246.136 $ | 0,04 % |
11.028
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
87
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 243.468 $ | 0,04 % |
4.105
+339
| +9 % | +20.241 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
88
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 236.553 $ | 0,04 % |
2.918
+27
| +0,9 % | +2.210 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
89
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 232.760 $ | 0,04 % |
2.704
+287
| +12 % | +24.892 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
90
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,44 Mrd. $
| 228.278 $ | 0,04 % |
1.860
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
91
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 219.067 $ | 0,04 % |
3.280
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
92
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 213.136 $ | 0,04 % |
496
+200
| +68 % | +83.467 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
93
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 209.391 $ | 0,04 % |
927
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 208.934 $ | 0,04 % |
1.668
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
95
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 208.566 $ | 0,04 % |
733
-9
| -1 % | -2.955 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
96
Eastern Bankshares
EBC
5,12 Mrd. $
| 207.458 $ | 0,04 % |
9.912
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
97
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 204.414 $ | 0,04 % |
1.256
+409
| +48 % | +63.951 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
98
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 202.223 $ | 0,04 % |
8.838
-706
| -7 % | -16.140 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
99
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| 200.080 $ | 0,04 % |
865
-33
| -4 % | -8.719 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
100
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
| 197.364 $ | 0,04 % |
2.002
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Mascoma Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 676 Positionen im Wert von 550 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 539 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 weist 66 neu, 119 erhöht, 139 reduziert und 119 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 722.658 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 21.160 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mascoma Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 722.658 $.
- Mascoma Wealth Management hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 341.256 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mascoma Wealth Management machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- Mascoma Wealth Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 119 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mascoma Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 550 Mio. $.
Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .