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Mascoma Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Mascoma Wealth Management의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$1088만 매수
76,421
+3,941
+5% +US$54만 2.02% 14
2026
Q1 		US$878만 매도
72,480
-6,749
-9% -US$86.3만 1.82% 15
2025
Q4 		US$1021만 매수
79,229
+882
+1% +US$11.3만 2.19% 11
2025
Q3 		US$987만 매도
78,347
-1,685
-2% -US$20.4만 2.18% 11
2025
Q2 		US$930만 매도
80,032
-2,674
-3% -US$28.5만 2.16% 11
2025
Q1 		US$847만 매도
82,706
-16,399
-17% -US$179만 2.11% 12
2024
Q4 		US$1093만 매도
99,105
-4,682
-5% -US$52.3만 2.74% 10
2024
Q3 		US$1129만 매도
103,787
-3,401
-3% -US$35.7만 2.81% 10
2024
Q2 		US$1113만 매수
107,188
+4,230
+4% +US$42.3만 2.95% 11
2024
Q1 		US$1038만 매수
102,958
+5,227
+5% +US$50만 2.95% 10
2023
Q4 		US$890만 매수
97,731
+230
+0.2% +US$1.95만 2.67% 9
2023
Q3 		US$794만 매도
97,501
-5,531
-5% -US$46.9만 2.48% 9
2023
Q2 		US$879만 매도
103,032
-5,607
-5% -US$44.6만 2.7% 8
2023
Q1 		US$851만 매도
108,639
-502
-0.5% -US$3.79만 2.49% 10
2022
Q4 		US$784만 매수
109,141
+1,252
+1% +US$9만 2.49% 9
2022
Q3 		US$722만 매수
107,889
+5,636
+6% +US$42.3만 2.5% 8
2022
Q2 		US$735만 매도
102,253
-25
-0% -US$1.95천 2.51% 9
2022
Q1 		US$886만 매도
102,278
-165
-0.2% -US$1.42만 2.82% 7
2021
Q4 		US$952만 매수
102,443
+19,706
+24% +US$178만 3.29% 6
2021
Q3 		US$688만 매수
82,737
+8,567
+12% +US$73.3만 2.67% 8
2021
Q2 		US$614만 매수
74,170
+17,628
+31% +US$142만 2.63% 10
2021
Q1 		US$432만 매수
56,542
+30,845
+120% +US$228만 1.86% 13
2020
Q4 		US$184만 매수
+25,697
신규 +US$174만 0.92% 24
2019
Q3 		US$55.7만 매수
10,042
+2,210
+28% +US$12.2만 0.35% 45
2019
Q2 		US$42.8만 매수
7,832
+704
+10% +US$3.78만 0.27% 49
2019
Q1 		US$37.6만 보유
7,128
– – 0.25% 50
2018
Q4 		US$33.1만 매수
7,128
+2,718
+62% +US$13.4만 0.25% 50
2018
Q3 		US$23.5만 매수
4,410
+4,014
+1,014% +US$21.1만 0.16% 70
2018
Q2 		US$2만 매수
+396
신규 +US$1.99만 0.01% 219

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM US$16억 29.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Mascoma Wealth Management의 DSI 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Mascoma Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 5.4% 늘리고, 약 US$54만 규모를 매수해 보유 주식 수를 76,421주로 늘렸으며 평가액은 US$1088만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.02%이고, 순위는 #14예요.

Mascoma Wealth Management는 2018년 2분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1129만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 638개가 2026년 2분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

  • Mascoma Wealth Management은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$1088만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 76,421주를 보유했어요.
  • Mascoma Wealth Management이(가) 2026년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 3,941주를 매수했어요. 추정 금액은 US$54만예요.
  • 2026년 2분기에 Mascoma Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 2.02%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Mascoma Wealth Management는 2018년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Mascoma Wealth Management의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1129만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 638개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 24일에 제출된 Mascoma Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.