買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$627萬 | 賣出 |
42,889
-1,026
| -2% | -US$14.8萬 | 0.01% | 683 |
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2026
Q2 | US$625萬 | 賣出 |
43,915
-1,799
| -4% | -US$24.7萬 | 0.01% | 677 |
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2026
Q1 | US$554萬 | 賣出 |
45,714
-6,159
| -12% | -US$78.7萬 | 0.01% | 638 |
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2025
Q4 | US$668萬 | 買進 |
51,873
+3,319
| +7% | +US$42.4萬 | 0.01% | 596 |
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2025
Q3 | US$612萬 | 買進 |
48,554
+1,530
| +3% | +US$18.5萬 | 0.01% | 579 |
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2025
Q2 | US$546萬 | 買進 |
47,024
+2,520
| +6% | +US$26.8萬 | 0.01% | 561 |
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2025
Q1 | US$456萬 | 買進 |
44,504
+2,188
| +5% | +US$23.9萬 | 0.01% | 534 |
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2024
Q4 | US$467萬 | 買進 |
42,316
+444
| +1% | +US$4.96萬 | 0.01% | 523 |
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2024
Q3 | US$456萬 | 買進 |
41,872
+2,568
| +7% | +US$26.9萬 | 0.01% | 462 |
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2024
Q2 | US$408萬 | 買進 |
39,304
+2,014
| +5% | +US$20.2萬 | 0.01% | 471 |
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2024
Q1 | US$376萬 | 買進 |
37,290
+1,376
| +4% | +US$13.2萬 | 0.01% | 465 |
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2023
Q4 | US$327萬 | 買進 |
35,914
+7,243
| +25% | +US$61.4萬 | 0.01% | 461 |
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2023
Q3 | US$233萬 | 買進 |
28,671
+3,607
| +14% | +US$30.6萬 | 0.01% | 479 |
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2023
Q2 | US$211萬 | 買進 |
25,064
+3,927
| +19% | +US$31.2萬 | 0.01% | 462 |
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2023
Q1 | US$165萬 | 賣出 |
21,137
-19,909
| -49% | -US$150萬 | 0.01% | 493 |
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2022
Q4 | US$295萬 | 買進 |
41,046
+23,254
| +131% | +US$167萬 | 0.01% | 378 |
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2022
Q3 | US$119萬 | 買進 |
17,792
+6,977
| +65% | +US$52.4萬 | 0.01% | 469 |
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2022
Q2 | US$77.8萬 | 買進 |
10,815
+8,709
| +414% | +US$67.8萬 | ﹤0.01% | 559 |
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2022
Q1 | US$18.2萬 | 賣出 |
2,106
-44
| -2% | -US$3,773 | ﹤0.01% | 738 |
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2021
Q4 | US$20萬 | 買進 |
2,150
+112
| +5% | +US$1.01萬 | ﹤0.01% | 694 |
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2021
Q3 | US$17萬 | 買進 |
2,038
+21
| +1% | +US$1,796 | ﹤0.01% | 592 |
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2021
Q2 | US$16.7萬 | 賣出 |
2,017
-313
| -13% | -US$2.52萬 | ﹤0.01% | 602 |
|
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2021
Q1 | US$17.8萬 | 買進 |
2,330
+580
| +33% | +US$4.29萬 | ﹤0.01% | 570 |
|
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2020
Q4 | US$12.5萬 | 買進 |
1,750
+444
| +34% | +US$3.01萬 | ﹤0.01% | 595 |
|
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2020
Q3 | US$8.4萬 | 買進 |
1,306
+1,086
| +494% | +US$6.86萬 | ﹤0.01% | 612 |
|
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2020
Q2 | US$1.3萬 | 買進 |
220
+10
| +5% | +US$556 | ﹤0.01% | 835 |
|
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2020
Q1 | US$1萬 | 買進 |
+210
| 新 | +US$1.21萬 | ﹤0.01% | 987 |
|
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2017
Q4 | – | 賣出 |
-2
| 已平倉 | – | – | 1927 |
|
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2017
Q3 | US$0 | 買進 |
+2
| 新 | +US$91 | ﹤0.01% | 1496 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-10
| 已平倉 | – | – | 1390 |
|
|
2017
Q1 | US$0 | 持有 |
10
| – | – | ﹤0.01% | 1302 |
|
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2016
Q4 | US$0 | 持有 |
10
| – | – | ﹤0.01% | 1271 |
|
|
2016
Q3 | US$0 | 持有 |
10
| – | – | ﹤0.01% | 1221 |
|
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2016
Q2 | US$0 | 賣出 |
10
-17,150
| -100% | -US$66萬 | ﹤0.01% | 1188 |
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2016
Q1 | US$65.7萬 | 賣出 |
17,160
-392
| -2% | -US$1.42萬 | 0.01% | 304 |
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2015
Q4 | US$66.5萬 | 買進 |
+17,552
| 新 | +US$66.8萬 | 0.01% | 330 |
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持有DSI的其他基金
MWM
AssetMark Inc的DSI持股：2026年第3季回顧
AssetMark Inc在2026年第3季將iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI)持股減少2.3%，估計賣出價值US$14.8萬的股票，剩餘42,889股，價值US$627萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第683名。
AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有DSI，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$668萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的232檔基金持有DSI。
- 截至2026年第3季，AssetMark Inc持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF 42,889股，價值US$627萬。
- AssetMark Inc在2026年第3季賣出iShares MSCI KLD 400 Social ETF共1,026股，估計金額為US$14.8萬。
- 在2026年第3季，iShares MSCI KLD 400 Social ETF佔AssetMark Inc投資組合的0.01%，是其第 #683大持倉。
- AssetMark Inc於2015年第4季首次申報持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- AssetMark Inc對iShares MSCI KLD 400 Social ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$668萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的232檔基金持有iShares MSCI KLD 400 Social ETF。
根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。