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Contravisory Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
552 Mio. $
Umschlag
30,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+198,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+594,33 %
AUM
552 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,5 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
+9,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,62 %
Position
497
Neu
105
Aufgestockt
139
Reduziert
141
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+8,38 Mio. $ |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+8,29 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+8,09 Mio. $ |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+7,75 Mio. $ |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+2,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+8,63 Mio. $ |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+7,22 Mio. $ |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+6,75 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,14 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+3,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,06 % |
| 2 | Industrie | 18,17 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,36 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,93 % |
| 5 | Energie | 6,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
2,23 Bio. $
| 15,8 Mio. $ | 2,86 % |
34.560
-7.198
| -17 % | -3,05 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 2,59 % |
73.209
-5.017
| -6 % | -984.216 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3
APA Corp
APA
17,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,52 % |
333.971
-6.185
| -2 % | -245.525 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,04 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 2,39 % |
38.615
+511
| +1 % | +176.151 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 12,9 Mio. $ | 2,33 % |
38.622
+642
| +2 % | +206.208 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,24 % |
37.264
-1.443
| -4 % | -504.714 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,19 % |
112.161
-1.083
| -1 % | -122.012 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
8
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,18 % |
249.751
-26.871
| -10 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,33 Bio. $
| 12 Mio. $ | 2,17 % |
52.434
-125
| -0,2 % | -26.799 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
10
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,17 % |
76.348
+357
| +0,5 % | +53.676 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
11
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,06 % |
78.101
+1.458
| +2 % | +201.470 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
262 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,02 % |
12.350
+309
| +3 % | +316.154 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
13
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,97 % |
58.494
-1.762
| -3 % | -360.706 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
14
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,95 % |
127.757
+1.147
| +0,9 % | +92.393 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 1,95 % |
43.208
+2.125
| +5 % | +539.912 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
82,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,83 % |
44.714
-221
| -0,5 % | -58.173 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
17
ASML
ASML
644 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,82 % |
5.553
-61
| -1 % | -105.752 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,8 % |
43.849
-480
| -1 % | -101.813 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
19
Barclays
BCS
74,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,73 % |
392.130
-4.707
| -1 % | -126.614 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
Wabtec
WAB
48,7 Mrd. $
| 9,42 Mio. $ | 1,71 % |
32.793
+27.243
| +491 % | +7,75 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
21
Labcorp
LH
26,2 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 1,66 % |
29.748
-1.054
| -3 % | -326.885 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 9,14 Mio. $ | 1,66 % |
26.017
+431
| +2 % | +162.253 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 1,65 % |
44.595
+44.528
| +66.460 % | +8,38 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Devon Energy
DVN
55,3 Mrd. $
| 8,88 Mio. $ | 1,61 % |
192.771
-1.205
| -0,6 % | -55.308 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
306 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 1,61 % |
28.355
+771
| +3 % | +267.091 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Contravisory Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Contravisory Investment Management 497 Positionen im Wert von 552 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 566 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Contravisory Investment Management für Q3 2026 weist 105 neu, 139 erhöht, 141 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hexcel: 85.256 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 8,63 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Contravisory Investment Management im Q3 2026 war Hexcel: 85.256 Aktien im Wert von 7,15 Mio. $.
- Contravisory Investment Management hat seine Position in Arista Networks in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Contravisory Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 8,63 Mio. $.
- Contravisory Investment Management hat seine Position in C.H. Robinson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Contravisory Investment Management machen im Q3 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 552 Mio. $ aus.
- Contravisory Investment Management eröffnete 105 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Contravisory Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 552 Mio. $.
Auf Grundlage der von Contravisory Investment Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .