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Contravisory Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.52億
売買回転率
30.78%
推定1年リターン
32.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+32.44%
3年間の予想リターン
+135.49%
5年予想リターン
+198.15%
10年間の推定リターン
+594.33%
AUM
$5.52億
運用資産残高の伸び率
-$1450万
(-2.6%)
資金フロー
+$917万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.62%
保有額
497
新規
105
買い増し
139
減少
141
解消
48
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+$838万 |
| 2 |
Hexcel
HXL
|
+$829万 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+$809万 |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+$775万 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$252万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$863万 |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+$722万 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+$675万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$514万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$305万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.06% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.17% |
| 3 | 金融 | 13.36% |
| 4 | ヘルスケア | 12.93% |
| 5 | エネルギー | 6.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
$2.17兆
| $1577万 | 2.86% |
34,560
-7,198
| -17% | -$305万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
KLA
KLAC
$1900億
| $1427万 | 2.59% |
73,209
-5,017
| -6% | -$98.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
3
APA Corp
APA
$182億
| $1387万 | 2.52% |
333,971
-6,185
| -2% | -$24.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $1316万 | 2.39% |
38,615
+511
| +1% | +$17.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1286万 | 2.33% |
38,622
+642
| +2% | +$20.6万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1233万 | 2.24% |
37,264
-1,443
| -4% | -$50.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
7
Cisco
CSCO
$4199億
| $1207万 | 2.19% |
112,161
-1,083
| -1% | -$12.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
8
UBS Group
UBS
$1420億
| $1202万 | 2.18% |
249,751
-26,871
| -10% | -$141万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1197万 | 2.17% |
52,434
-125
| -0.2% | -$2.68万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
10
Target
TGT
$694億
| $1196万 | 2.17% |
76,348
+357
| +0.5% | +$5.37万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3584億
| $1135万 | 2.06% |
78,101
+1,458
| +2% | +$20.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $1112万 | 2.02% |
12,350
+309
| +3% | +$31.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2578億
| $1086万 | 1.97% |
58,494
-1,762
| -3% | -$36.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1827億
| $1077万 | 1.95% |
127,757
+1,147
| +0.9% | +$9.24万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1077万 | 1.95% |
43,208
+2,125
| +5% | +$54万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $1011万 | 1.83% |
44,714
-221
| -0.5% | -$5.82万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
17
ASML
ASML
$6058億
| $1006万 | 1.82% |
5,553
-61
| -1% | -$10.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Biogen
BIIB
$370億
| $990万 | 1.8% |
43,849
-480
| -1% | -$10.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Barclays
BCS
$725億
| $952万 | 1.73% |
392,130
-4,707
| -1% | -$12.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
20
Wabtec
WAB
$460億
| $942万 | 1.71% |
32,793
+27,243
| +491% | +$775万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
Labcorp
LH
$267億
| $917万 | 1.66% |
29,748
-1,054
| -3% | -$32.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $914万 | 1.66% |
26,017
+431
| +2% | +$16.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
23
Arista Networks
ANET
$2174億
| $908万 | 1.65% |
44,595
+44,528
| +66,460% | +$838万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Devon Energy
DVN
$565億
| $888万 | 1.61% |
192,771
-1,205
| -0.6% | -$5.53万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
GE Aerospace
GE
$2964億
| $885万 | 1.61% |
28,355
+771
| +3% | +$26.7万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
WAM
Contravisory Investment Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Contravisory Investment Managementは$5.52億相当のポジションを497件保有しており、前四半期の$5.66億から2.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Contravisory Investment Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 105件、139件増加しました、141件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHexcelで、保有株数は85,256株、評価額は$715万でした。 最も大きな売却はTeslaで、推定額は$863万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
- Contravisory Investment Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHexcelで、株数は85,256株、評価額は$715万でした。
- Contravisory Investment Managementは2026年第3四半期にArista Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$838万でした。
- Contravisory Investment Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTeslaで、推定$863万相当を減らしました。
- Contravisory Investment Managementは2026年第3四半期にC.H. Robinsonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Contravisory Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.52億のポートフォリオの24%を占めています。
- Contravisory Investment Managementは2026年第3四半期に新たに105件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Contravisory Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%減少し、$5.52億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のContravisory Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。