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MWM
Mascoma Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.5億
売買回転率
27.37%
推定1年リターン
8.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.71%
1年予想リターン
+8.26%
3年間の予想リターン
+43.67%
5年予想リターン
+37.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.5億
運用資産残高の伸び率
+$1080万
(+2%)
資金フロー
+$1646万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.93%
保有額
676
新規
66
買い増し
119
減少
139
解消
119
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$208万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$207万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$160万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$134万 |
| 5 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$124万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$72.3万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$46.7万 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$34.1万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$31.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$28.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.98% |
| 2 | 情報技術 | 2.91% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.88% |
| 4 | ヘルスケア | 0.84% |
| 5 | 金融 | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
$697億
| $4.54万 | 0.01% |
163
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
202
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$75.6億
| $4.51万 | 0.01% |
+772
| 新規 | +$4.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $4.49万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
204
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$21.9億
| $4.48万 | 0.01% |
3,190
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
205
American Eagle Outfitters
AEO
$35.8億
| $4.44万 | 0.01% |
+2,500
| 新規 | +$4.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
206
Carrier Global
CARR
$443億
| $4.4万 | 0.01% |
802
-8
| -1% | -$496 |
2021 Q3
20四半期
|
|
207
Lincoln Electric
LECO
$155億
| $4.39万 | 0.01% |
166
-2
| -1% | -$533 |
2021 Q3
20四半期
|
|
208
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $4.37万 | 0.01% |
1,035
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
209
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$22.6億
| $4.35万 | 0.01% |
1,985
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
210
D.R. Horton
DHI
$398億
| $4.26万 | 0.01% |
312
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
211
AutoZone
AZO
$512億
| $4.24万 | 0.01% |
15
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
212
CVS Health
CVS
$1120億
| $4.24万 | 0.01% |
495
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
213
Kimberly-Clark
KMB
$660億
| $4.2万 | 0.01% |
431
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
214
Caterpillar
CAT
$2738億
| $4.14万 | 0.01% |
51
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
215
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$324億
| $4.09万 | 0.01% |
400
-20
| -5% | -$2,120 |
2024 Q3
8四半期
|
|
216
Valero Energy
VLO
$1007億
| $4.03万 | 0.01% |
104
+99
| +1,980% | +$3.34万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
217
iShares Biotechnology ETF
IBB
$113億
| $3.94万 | 0.01% |
187
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
218
Bank of America
BAC
$3492億
| $3.89万 | 0.01% |
715
-16
| -2% | -$975 |
2021 Q3
20四半期
|
|
219
Stryker
SYK
$1201億
| $3.86万 | 0.01% |
140
-4
| -3% | -$1,260 |
2021 Q3
20四半期
|
|
220
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$144億
| $3.82万 | 0.01% |
575
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
221
Starbucks
SBUX
$1240億
| $3.81万 | 0.01% |
406
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
222
Sysco
SYY
$379億
| $3.74万 | 0.01% |
480
+66
| +16% | +$5,422 |
2021 Q4
19四半期
|
|
223
Charles Schwab
SCHW
$1591億
| $3.66万 | 0.01% |
374
+156
| +72% | +$1.64万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
224
Equifax
EFX
$219億
| $3.65万 | 0.01% |
266
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
225
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$180億
| $3.52万 | 0.01% |
465
| – | – |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
Mascoma Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Mascoma Wealth Managementは676銘柄を保有し、保有額は$5.5億でした。前四半期の$5.39億から2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Mascoma Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 66件、119件増加しました、139件減少、119件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は21,160株、評価額は$156万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$72.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Mascoma Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は21,160株、評価額は$156万でした。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Mascoma Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$72.3万相当を減らしました。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Mascoma Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.5億のポートフォリオの64%を占めています。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに66件のポジションを取り、119件のポジションを解消しました。
- Mascoma Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2%増加し、$5.5億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。