Mascoma Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	40.193 $	Halten	575	–	–	0,01 %	208
2026 Q1	35.909 $	Halten	575	–	–	0,01 %	214
2025 Q4	34.236 $	Halten	575	–	–	0,01 %	212
2025 Q3	33.471 $	Halten	575	–	–	0,01 %	224
2025 Q2	31.027 $	Halten	575	–	–	0,01 %	228
2025 Q1	29.607 $	Halten	575	–	–	0,01 %	232
2024 Q4	32.005 $	Halten	575	–	–	0,01 %	237
2024 Q3	31.987 $	Halten	575	–	–	0,01 %	231
2024 Q2	29.825 $	Verkaufen	575 -100	-15 %	-5.246 $	0,01 %	240
2024 Q1	36.740 $	Halten	675	–	–	0,01 %	208
2023 Q4	35.323 $	Halten	675	–	–	0,01 %	218
2023 Q3	30.841 $	Halten	675	–	–	0,01 %	228
2023 Q2	33.156 $	Halten	675	–	–	0,01 %	219
2023 Q1	29.396 $	Halten	675	–	–	0,01 %	294
2022 Q4	29.666 $	Halten	675	–	–	0,01 %	290
2022 Q3	26.000 $	Halten	675	–	–	0,01 %	307
2022 Q2	27.000 $	Halten	675	–	–	0,01 %	314
2022 Q1	31.000 $	Halten	675	–	–	0,01 %	324
2021 Q4	32.000 $	Kaufen	+675	Neu	+31.697 $	0,01 %	269

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Mascoma Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 575 Aktien im Wert von 40.193 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #208.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mascoma Wealth Management 575 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 40.193 $.
Mascoma Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 208.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .