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Keystone Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$5.6億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
27.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
+27.7%
3年估算報酬率
+91.14%
5年估算報酬率
+104.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.6億
AUM 成長
+US$2123萬
(+3.9%)
資金流向
+US$755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.27%
持股
343
新
16
增持
142
減碼
103
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$253萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$124萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$114萬 |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$89.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$210萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$143萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$138萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$64.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.44% |
| 2 | 資訊科技 | 16.59% |
| 3 | 能源 | 4.95% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$992億
| US$484萬 | 0.86% |
15,918
+1,273
| +9% | +US$37.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.8億
| US$457萬 | 0.82% |
54,706
+784
| +1% | +US$6.54萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.4億
| US$449萬 | 0.8% |
108,623
+280
| +0.3% | +US$1.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
29
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$425萬 | 0.76% |
78,508
+2,037
| +3% | +US$11.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
30
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.5億
| US$414萬 | 0.74% |
66,103
-1
| -0% | -US$62 |
2026 Q1
2個季度
|
|
31
Cloudflare
NET
US$871億
| US$406萬 | 0.73% |
11,538
+695
| +6% | +US$20.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
32
Phillips 66
PSX
US$964億
| US$404萬 | 0.72% |
16,016
| – | – |
2022 Q1
18個季度
|
|
33
Micron Technology
MU
US$7427億
| US$394萬 | 0.7% |
3,695
+33
| +0.9% | +US$3.13萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$393萬 | 0.7% |
91,727
+351
| +0.4% | +US$1.55萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.1億
| US$382萬 | 0.68% |
94,532
+7,035
| +8% | +US$27.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.1億
| US$378萬 | 0.68% |
101,755
+6,902
| +7% | +US$26萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
37
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$13.8億
| US$378萬 | 0.67% |
61,614
+608
| +1% | +US$3.69萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
38
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$354萬 | 0.63% |
46,855
+4,379
| +10% | +US$33.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
39
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$109億
| US$343萬 | 0.61% |
155,236
+1,835
| +1% | +US$4.17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$118億
| US$343萬 | 0.61% |
61,428
-672
| -1% | -US$3.72萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
41
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13億
| US$330萬 | 0.59% |
58,857
-150
| -0.3% | -US$8,300 |
2026 Q1
2個季度
|
|
42
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.1億
| US$324萬 | 0.58% |
56,056
+5,297
| +10% | +US$30.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
iShares US Technology ETF
IYW
US$220億
| US$318萬 | 0.57% |
12,069
+85
| +0.7% | +US$2.12萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$8958億
| US$305萬 | 0.55% |
9,108
+671
| +8% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.79億
| US$301萬 | 0.54% |
82,529
+3,954
| +5% | +US$14萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
46
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.5億
| US$298萬 | 0.53% |
52,617
-435
| -0.8% | -US$2.44萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$294萬 | 0.53% |
36,587
+248
| +0.7% | +US$2.15萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$273萬 | 0.49% |
8,009
+47
| +0.6% | +US$1.63萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.4億
| US$264萬 | 0.47% |
43,893
-591
| -1% | -US$3.51萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1391億
| US$264萬 | 0.47% |
32,224
+7
| +0% | +US$563 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SCM
Keystone Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Wealth Services持有343個部位，價值US$5.6億，較前一季的US$5.39億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Keystone Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加142檔、減碼103檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共15,123股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計金額為US$210萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和能源。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進15,123股，價值US$114萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$143萬。
- Keystone Wealth Services於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，Keystone Wealth Services的投資組合規模為US$5.6億，前十大持股占28%。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季新增了16個部位，並平倉14個部位。
- Keystone Wealth Services的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$5.6億。
根據Keystone Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。