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BL
Bleichroeder LP 投資組合持股
AUM
US$5.59億
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
83.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.56%
1年估算報酬率
+83.7%
3年估算報酬率
+202.15%
5年估算報酬率
+208.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.59億
AUM 成長
-US$1964萬
(-3.4%)
資金流向
+US$1442萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.52%
持股
87
新
6
增持
9
減碼
8
已平倉
9
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LiqTech
LIQT
|
+US$592萬 |
| 2 |
Cogent Biosciences
COGT
|
+US$350萬 |
| 3 |
Cue Biopharma
CUE
|
+US$324萬 |
| 4 |
Spire Global
SPIR
|
+US$251萬 |
| 5 |
Precision BioSciences
DTIL
|
+US$250萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Linde
LIN
|
+US$407萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$149萬 |
| 3 |
Precision Optics
POCI
|
+US$119萬 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$116萬 |
| 5 |
Fluent
FLNT
|
+US$83.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.42% |
| 2 | 工業 | 22.38% |
| 3 | 醫療保健 | 17.16% |
| 4 | 科技 | 6.03% |
| 5 | 原物料 | 5.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1.75億 | 31.31% |
475,000
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
GPGI Inc
GPGI
US$36.1億
| US$6296萬 | 11.26% |
3,972,176
+2,500
| +0.1% | +US$3.58萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5052萬 | 9.04% |
67,645
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89億
| US$4541萬 | 8.12% |
314,166
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
Linde
LIN
US$2298億
| US$3136萬 | 5.61% |
60,434
-8,040
| -12% | -US$407萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Duos Technologies
DUOT
US$1.7億
| US$1953萬 | 3.49% |
1,627,806
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
7
Precision BioSciences
DTIL
US$1.59億
| US$1586萬 | 2.84% |
2,018,190
+355,690
| +21% | +US$250萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Cue Biopharma
CUE
US$1.21億
| US$1170萬 | 2.09% |
370,682
+143,377
| +63% | +US$324萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$851億
| US$1068萬 | 1.91% |
90,750
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Immix Biopharma
IMMX
US$6.62億
| US$1031萬 | 1.84% |
1,000,000
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Intellicheck
IDN
US$4337萬
| US$843萬 | 1.51% |
2,056,343
-17,240
| -0.8% | -US$10.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$815萬 | 1.46% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
US$5380萬
| US$727萬 | 1.3% |
2,884,495
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
LiqTech
LIQT
US$1248萬
| US$584萬 | 1.05% |
6,882,239
+3,700,000
| +116% | +US$592萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
Kazia Therapeutics
KZIA
US$1.13億
| US$563萬 | 1.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Envoy Medical
COCH
US$5170萬
| US$495萬 | 0.89% |
6,250,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Cullinan Oncology
CGEM
US$8.32億
| US$455萬 | 0.81% |
250,000
+150,000
| +150% | +US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692億
| US$454萬 | 0.81% |
20,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58億
| US$453萬 | 0.81% |
316,515
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Fluent
FLNT
US$8597萬
| US$426萬 | 0.76% |
1,142,857
-285,714
| -20% | -US$83.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Genelux
GNLX
US$1.09億
| US$416萬 | 0.74% |
1,380,666
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
ProKidney
PROK
US$2.78億
| US$408萬 | 0.73% |
2,000,000
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
23
Cogent Biosciences
COGT
US$51.2億
| US$387萬 | 0.69% |
+100,000
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$342萬 | 0.61% |
4,640
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$334萬 | 0.6% |
10,200
-4,800
| -32% | -US$149萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
NFW
SCM
PHC
EPM
BCM
FAM
WDG
OC
Bleichroeder LP的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bleichroeder LP持有87個部位，管理資產為US$5.59億，較前一季的US$5.79億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Bleichroeder LP的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加9檔、減碼8檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cogent Biosciences：共100,000股，價值US$387萬。 最大的一筆賣出是Linde，估計金額為US$407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的44%，其次為工業和醫療保健。
- Bleichroeder LP在2026年第2季最大筆買進的是Cogent Biosciences：共買進100,000股，價值US$387萬。
- Bleichroeder LP在2026年第2季增持LiqTech的幅度最大，估計增加US$592萬。
- Bleichroeder LP在2026年第2季最大幅度減持的標的是Linde，估計減持了US$407萬。
- Bleichroeder LP於2026年第2季完全出清Precision Optics，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2026年第2季，Bleichroeder LP的投資組合規模為US$5.59億，前十大持股占78%。
- Bleichroeder LP在2026年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Bleichroeder LP的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$5.59億。
根據Bleichroeder LP的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。