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DWM
Drive Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.61億
週轉率
27.48%
1年估算報酬率
33.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.98%
1年估算報酬率
+33.14%
3年估算報酬率
+94.38%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.61億
AUM 成長
+US$8716萬
(+18%)
資金流向
+US$2935萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.82%
持股
484
新
108
增持
206
減碼
132
已平倉
25
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$447萬 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$165萬 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$114萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$113萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$306萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$265萬 |
| 3 |
Nutex Health
NUTX
|
+US$222萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$161萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.12% |
| 2 | 科技 | 20.5% |
| 3 | 金融 | 8.81% |
| 4 | 工業 | 5.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2931萬 | 5.22% |
411,307
-4,345
| -1% | -US$30.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6億
| US$2731萬 | 4.87% |
202,739
+34,243
| +20% | +US$447萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2723萬 | 4.85% |
36,359
-3,634
| -9% | -US$265萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2070萬 | 3.69% |
103,439
+5,499
| +6% | +US$113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1813萬 | 3.23% |
62,659
+3,712
| +6% | +US$106萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1490萬 | 2.66% |
249,567
-2,864
| -1% | -US$16.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1133萬 | 2.02% |
30,380
+563
| +2% | +US$22.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1012萬 | 1.8% |
42,463
+1,762
| +4% | +US$44.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1004萬 | 1.79% |
124,587
-20,709
| -14% | -US$161萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$945萬 | 1.68% |
63,722
+515
| +0.8% | +US$7.07萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$941萬 | 1.68% |
26,321
-244
| -0.9% | -US$8.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5億
| US$939萬 | 1.67% |
180,919
+1,367
| +0.8% | +US$7.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$801萬 | 1.43% |
153,466
+18,483
| +14% | +US$96.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17億
| US$792萬 | 1.41% |
374,924
-21,587
| -5% | -US$46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$727萬 | 1.3% |
14,528
+948
| +7% | +US$45.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$655萬 | 1.17% |
17,335
+1,133
| +7% | +US$45.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$635萬 | 1.13% |
124,763
+13,368
| +12% | +US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$631萬 | 1.13% |
5,471
+175
| +3% | +US$13.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$626萬 | 1.12% |
17,715
+826
| +5% | +US$29.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$598萬 | 1.07% |
218,950
+24,012
| +12% | +US$66萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$594萬 | 1.06% |
5,579
+204
| +4% | +US$17.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$579萬 | 1.03% |
13,765
+1,012
| +8% | +US$40.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$556萬 | 0.99% |
9,869
-188
| -2% | -US$11.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$530萬 | 0.95% |
69,271
+238
| +0.3% | +US$1.84萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$449萬 | 0.8% |
98,265
-1,081
| -1% | -US$4.91萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
ACM
MIP
LEFP
NG
RAM
OIS
RSVP
UOIF
Drive Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Drive Wealth Management持有484個部位，價值US$5.61億，較前一季的US$4.74億增加18%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Drive Wealth Management在2026年第2季投入US$2935萬淨新增資金，建立108個新部位，並加碼206個既有持股。 其最大的新持股是Verra Mobility：共156,640股，價值US$66.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的48%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
- Drive Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Verra Mobility：共買進156,640股，價值US$66.6萬。
- Drive Wealth Management在2026年第2季增持JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$447萬。
- Drive Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
- Drive Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$306萬。
- 在2026年第2季，Drive Wealth Management的投資組合規模為US$5.61億，前十大持股占32%。
- Drive Wealth Management在2026年第2季新增了108個部位，並平倉25個部位。
- Drive Wealth Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$5.61億。
根據Drive Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。