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RWM
Rezny Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.82億
週轉率
17.95%
1年估算報酬率
25.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.61%
1年估算報酬率
+25.57%
3年估算報酬率
+99.6%
5年估算報酬率
+97.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.82億
AUM 成長
+US$349萬
(+0.6%)
資金流向
+US$2624萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
88%
持股
39
新
6
增持
21
減碼
8
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1049萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$696萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$680萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$504萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$145萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$357萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$131萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$80.4萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$51.4萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$31.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.55% |
| 2 | 科技 | 6.11% |
| 3 | 通訊服務 | 1.21% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.79億 | 30.77% |
1,987,874
-5,870
| -0.3% | -US$51.4萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.57億 | 26.92% |
204,607
-1,054
| -0.5% | -US$80.4萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$5618萬 | 9.65% |
92,249
-549
| -0.6% | -US$31.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$4004萬 | 6.88% |
204,530
+7,840
| +4% | +US$145萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2218萬 | 3.81% |
415,361
+5,449
| +1% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1989萬 | 3.42% |
353,739
-535
| -0.2% | -US$3.05萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1411萬 | 2.42% |
19,080
-1,829
| -9% | -US$131萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$1050萬 | 1.8% |
+205,747
| 新 | +US$1049萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$676萬 | 1.16% |
11,055
+86
| +0.8% | +US$4.42萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$672萬 | 1.15% |
+75,236
| 新 | +US$696萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$641萬 | 1.1% |
+82,413
| 新 | +US$680萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$617萬 | 1.06% |
5,795
+54
| +0.9% | +US$5.13萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Celestica
CLS
US$383億
| US$592萬 | 1.02% |
16,371
+120
| +0.7% | +US$3.97萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$497萬 | 0.85% |
+64,320
| 新 | +US$504萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$430萬 | 0.74% |
18,829
+429
| +2% | +US$9.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$413萬 | 0.71% |
12,002
+250
| +2% | +US$8.68萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$325萬 | 0.56% |
6,335
+194
| +3% | +US$8.97萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$298萬 | 0.51% |
11,974
+248
| +2% | +US$6.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$292萬 | 0.5% |
4,032
+119
| +3% | +US$7.43萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
20
Coherent
COHR
US$459億
| US$282萬 | 0.48% |
9,806
+174
| +2% | +US$5.22萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$276萬 | 0.47% |
12,037
+410
| +4% | +US$8.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Ciena
CIEN
US$472億
| US$254萬 | 0.44% |
7,212
+127
| +2% | +US$4.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$247萬 | 0.42% |
4,961
+126
| +3% | +US$6.36萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$233萬 | 0.4% |
2,586
+48
| +2% | +US$4.91萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
25
Incyte
INCY
US$229億
| US$225萬 | 0.39% |
18,539
+535
| +3% | +US$6.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
1C
LCM
MIP
CA
MCA
FFG
HPC
DCPAL
Rezny Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Rezny Wealth Management持有39個部位，價值US$5.82億，較前一季的US$5.79億增加0.6%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Rezny Wealth Management在2026年第3季投入US$2624萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是iShares Floating Rate Bond ETF：共205,747股，價值US$1050萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的89%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$131萬。
- Rezny Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進205,747股，價值US$1050萬。
- Rezny Wealth Management在2026年第3季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$145萬。
- Rezny Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$131萬。
- Rezny Wealth Management於2026年第3季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$357萬。
- 在2026年第3季，Rezny Wealth Management的投資組合規模為US$5.82億，前十大持股占88%。
- Rezny Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Rezny Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.6%，達到US$5.82億。
根據Rezny Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。