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CA
Cambridge Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.82億
週轉率
4.86%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.42%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+52.94%
5年估算報酬率
+51.55%
10年估算報酬率
+171.25%
AUM
US$5.82億
AUM 成長
+US$6636萬
(+13%)
資金流向
+US$1638萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.44%
持股
185
新
7
增持
60
減碼
66
已平倉
2
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
6.7
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$551萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$451萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$226萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$187萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$86.7萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$30.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.66% |
| 2 | 科技 | 7.28% |
| 3 | 金融 | 4.2% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 工業 | 2.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.06億 | 18.25% |
154,547
+6,771
| +5% | +US$451萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5915萬 | 10.17% |
805,700
+75,062
| +10% | +US$551萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3968萬 | 6.82% |
556,878
+32,503
| +6% | +US$226萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2402萬 | 4.13% |
311,487
+8,317
| +3% | +US$61萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1541萬 | 2.65% |
318,189
+26,271
| +9% | +US$126萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1325萬 | 2.28% |
35,820
-478
| -1% | -US$17.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1259萬 | 2.16% |
204,827
-1,332
| -0.6% | -US$7.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1201萬 | 2.06% |
145,292
+22,620
| +18% | +US$187萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1155萬 | 1.99% |
193,518
+7,601
| +4% | +US$44.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$1123萬 | 1.93% |
15
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1057萬 | 1.82% |
36,530
-1,115
| -3% | -US$31.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1025萬 | 1.76% |
181,433
+453
| +0.3% | +US$2.56萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$959萬 | 1.65% |
31,646
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$951萬 | 1.63% |
25,493
-2,144
| -8% | -US$86.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$892萬 | 1.53% |
24,621
+141
| +0.6% | +US$4.83萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Corning
GLW
US$1137億
| US$886萬 | 1.52% |
34,706
-50
| -0.1% | -US$9,097 |
2014 Q4
46個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$869萬 | 1.49% |
90,075
+5,346
| +6% | +US$51.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$820萬 | 1.41% |
242,353
-9,177
| -4% | -US$30.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$811萬 | 1.39% |
16,206
-639
| -4% | -US$30.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$793萬 | 1.36% |
33,507
-340
| -1% | -US$7.81萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$675萬 | 1.16% |
6,337
-240
| -4% | -US$21.1萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$514萬 | 0.88% |
140,616
+1,114
| +0.8% | +US$3.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$412萬 | 0.71% |
20,597
+327
| +2% | +US$6.72萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$405萬 | 0.7% |
127,686
-2,530
| -2% | -US$8.03萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$396萬 | 0.68% |
127,243
-4,094
| -3% | -US$12.4萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
MIP
LCM
1C
GFI
RIS
MCA
SC
FFG
Cambridge Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cambridge Advisors持有185個部位，價值US$5.82億，較前一季的US$5.15億增加13%。 其前十大持股占投資組合的52%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Cambridge Advisors新增了7個部位，並退出2個部位，讓由185個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和金融。
- Cambridge Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Simplify High Yield ETF：共買進11,289股，價值US$23.8萬。
- Cambridge Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$551萬。
- Cambridge Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$86.7萬。
- Cambridge Advisors於2026年第2季完全出清State Street Energy Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$21.7萬。
- 在2026年第2季，Cambridge Advisors的投資組合規模為US$5.82億，前十大持股占52%。
- Cambridge Advisors在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Cambridge Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.82億。
根據Cambridge Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。